خلاصه مشخصات کلی طرح
موضوع طرح : تولید فرآورده های لبنی .
ظرفیت اسمی : ظرفیت اسمی در سال 700 تن که محصولات آن به شرح زیر است:
| نوع محصول |
ظریفت (تن) |
| شیر پاستوریزه |
500 |
| ماست پاستوریزه |
50 |
| کره پاستوریزه |
30 |
| خامه پاستوریزه |
25 |
| پنیر پیتزا |
15 |
| کشک پاستوریزه |
8 |
| جمع |
628 |
| |
|
کل سرمایه گذاری طرح :7500 میلیون ریال
میزان زمین : 2800متر مربع
میزان زیربنا : 1700 متر مربع
نرخ باردهی سرمایه : 30%
تعداد پرسنل :43 نفر
دوره برگشت سرمایه : 7/2 سال مکان اجرای طرح : .استان خراسان شمالی- شهرستان شیروان- شهرک صنعتی
میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به شرح زیر می باشد :
|
1) خرید زمین به میزان 2800 متر مربع در شهرک صنعتی شیروان
2) هزینه تسطیح – دیوار کشی وفضای سبز
3) ساختمان موجود 360 مترسوله و30 متر نگهبانی
4) تاسیسات برق kw/h 30
5) امتیاز آب ولوله کشی
6) امتیاز گاز m3/h 100 بالوله کشی های مربوطه
7) دیگ بخار 5/1 تنی با متعلقات
8) سپراتور 1200 لیتر درساعت دو دستگاه
9) مخازان استیل دو تنی 4 عدد ویک تنی دو عدد
10) هزینه های تهیه نقشه های ساختمانی- اخذ مجوز ومشاوره
|
110میلیون ریال
52 میلیون ریال
396 میلیون ریال
50 میلیون ریال
12میلیون ریال
55 میلیون ریال
125 میلیون ریال
35 میلیون ریال
70 میلیون ریال
50 میلیون ریال
|
|
جمع کل
|
955 میلیون ریال
|
مطالعات اقتصادی طرح
هدف به تولید رساندن یک واحد صنعتی تولید فرآورده های لبنی می باشد که با انجام آن نتایج زیر حاصل می گردد
- بکارگیری سرمایه ودانش فنی بخش خصوصی درراه تولید
- تامین بخشی ازنیاز جامعه به مواد لبنی پاستوریزه درراستای برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی
- تشویق وترغیب دامداران به تولید شیرخام بیشتر وتوسعه دادماریها واشتغالزایی در منطقه
- کمک به جذب شیرتولیدی وحاهدای دامداری منطقه وتبدیل آن به فرآورده های متنوع
- ایجاد اشتغال مستقیم حداقل برای 21 نفر بصورت غیر مستقیم
- کمک به استقلال صنعتی کشور وافزایش درامد ناخالص ملی
ب ) تعریف مواد اولیه
ماده اولیه اصلی شیرخام وتازه گاوی است که در منطقه به میزان کافی تولید می گردد. البته باتوجه به حساسیت شیر وفساد پذیری آن سیاست دولت ودستگاه های اجرایی ذی ربط به آن است که فاصله زمانی بین زمان دو شش شیر نا زمان فرآیند به حداقل ممکن برسد. در واقع شیرتولیدی هر منطقه بااحتساب ضوابط زیست محیطی ....درهمان منطقه فرایند شود. شهرستان شیروان وبخشهای تابعه از قطبهای دامپروری استان
خراسان شمالی محسوب می شوند واحداث واحدهای لبنی درآن ازتوجیه کافی برخوردار می باشد. ظرفیت تولید شیر شهرستان روزانه 115 تن می باشد..
| نوع محصول |
ظرفیت (تن) |
شیرمصرفی (تن) |
| شیر پاستوریزه |
8500 |
8500 |
| شیر |
300 |
2100 |
| خامه |
18 |
- |
| ماست |
150 |
150 |
| دوغ |
1000 |
500 |
| روغن حیوانی |
5 |
- |
| پنیر پیتزا |
50 |
500 |
| کشک پاستوریزه |
50 |
200 |
| کره |
10 |
- |
| |
|
|
| جمع 10088 |
11950 |
| |
|
|
روش تولید محصول
شیرتازه گاوی درقسمت دریافت توزین وپذیرش میگردد. البته تست بروموکروزول جهت مشخص شدن میزان اسیذتیه انجام می گیرد. بدین صورت که یک یادوقطره ازمحلول بروموکروزل درون ظرف شیرچکانده می شود وچنانچه رنگ بنفش ایجاد شد شیر دارای اسیدتیه مناسب است وپذیرش می گردد ودرصورتیکه مایل به زرد ایجاد شد اسیدتیه شیر بالاست وپذیرش نمی شود. البته گاهی اوقات تست الکل هم انجام می شود وسپس شیر پذیرش می گردد. سپس شیر پس ازعبور از فیلتر سرد شده ودرمخازن ذخیره می شود. وبه تدریج باتوجه به میزان چربی که در هنگام دریافت مشخص شده تا دمای 40 درجه سانتی گراد گرم شده وسپس یه سپراتور جهت جداسازی خامه هدایت می شود. پس ازبالانس شدن چربی درحد 5/2 درصد شیر به بدنه دوم دستگاه پاستوریزاتور هدایت شده وتا دمای 60 درجه سانتی گراد گرم میشود وبعد ازآن شیر به دستگاه هموژنایزرفته تا چربی آن همگن شود. سپس شیر به بدنه سوم پاستوریزاتورهدایت شده وتا دمای 76 درجه سانتی گراد به مدت 16 ثانیه پاستوریزه شده وسپس در بدنه چهارم دستگاه پاستوریزه باآب 4 درجه ساتنی گراد مجاور شده وسرد می گردد ودرمخزن خاصی ذخیره می شود. حال این شیر در صورتیکه به دستگاه بسته بندی پری یک هدایت شود شیر پاستوریزه تولید می شود ودر غیراینصورت برای تولید سایر محصولات لبنی به خطوط دیگر منتقل می گرددو در صورتی که تولید ماست دردستور کارباشد، شیرپاستوریزه به پروسس تانک ماست منتقل شده ودردمای 38 درجه سانتی گراد استارتر ماست به آن اضافه شده وسپس در ظروف مورد نظر تخلیه می شود. ظروف به اینکوباتور ماست هدایت شده ومدت سه ساعت در دمای 38 درجه اسانتی گراد نگهداری وسپس سرد می گردد وماده عرضه به بازار مصرف میشود. ودرصورتیکه تولید پنیر اولیه پیتزا دردستور کارباشد شیرپاستوریزه بادمای 38 درجه ساتنی گراد به وانهای مایه زنی هدایت میگردد. البته شیری که برای این خط مصرف میگردد چربی آن به طور کامل گرفته می شود. در وانها مایه پنیر ب هشیر اضافه شده تا عمل انعقاد انجام شود. پس ازگذشت 45 دقیقه دلمه حاصله برش خورده وآبگیری می شود. سپس درون مخزنی خاصی حرات می بیند تا عمل آبگیری کامل شود وپس ازآن دلمه درون پلاستیک بسته بندی شده وبه سرد خانه زیر ضفر منتقل می شود. این پنیر اولیه به مدت حداقل 20روز درسرد خانه نگهداری وسپس جهت تولید پنیر پیتزا به دستگاه پخت منتقل می شود دراین قسمت به ان کره ، فسفات ، کلسیم و سیترات سدیم اضافه شده وهم می خورد تا حالت لاستیکی پیداکند. سپس پخت تخلیه شده وقالب گیری می شود. سپس برش خورده وبه صورت قالبهای 200 گرمی بسته بندی می گردد واماده عرضه به بازار مصرف می شود. برای تولید کره ازخامه استفاده می شود که دراینصورت خامه به دستگاه مخصوصی به نام چرن انتقال یافنه وزده می شود. حاصل برعمل کره ودوغ است که البته میزان دوغ دراین روش کم می باشد. سپس کره بسته بندی شده وبه سردخانه منتقل می یابد. البته ممکن است ماست چکیده هم دردستور کارقرار بگیرد. که دراینصورت ماست تازه درون کیسه های متقال تخلیه شده وپس ازمقداری آبگیری به دستگاه سانتر یفوژانتقال می یابد تا عمل آبگیری کامل شود. پس ازآبگیری ماست چکیده بسته بندی شده وآماده عرضه به بازار مصرف می گردد
برای تهیه دوغ : ماست ، نمک ، طعم دهنده ( عرق نعناء یاکاکوتی ) درپروسس تانک مخصوصی با آب قابل شرب مخلوط گشته وهم می خورد. پس ازآماده سازی توسط دستگاه فیلتر بسته بندی شده واماده عرضه به بازار مصرف می گردد. همچنین برای تهیه کشک مایع می توان آب حاصل ازماست چیده رابادوغ مخلوط کرده ودرتانک مخصوص جوشانده شود وقتی محلول به غلظت مناسب رسید سرد و بسته بندی
برای تهیه دوغ : ماست ، نمک ، طعم دهنده ( عرق نعناء یاکاکوتی ) درپروسس تانک مخصوصی با آب قابل شرب مخلوط گشته وهم می خورد. پس ازآماده سازی توسط دستگاه فیلتر بسته بندی شده واماده عرضه به بازار مصرف می گردد. همچنین برای تهیه کشک مایع می توان آب حاصل ازماست چیده رابادوغ مخلوط کرده ودرتانک مخصوص جوشانده شود وقتی محلول به غلظت مناسب رسید سرد و بسته بندی
برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح
برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح
کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن
تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی
ساختمان ها
تاسیسات
هزینه تاسیسات
وسائط نقلیه
اثاثیه و لوازم اداری
حقوق و دستمزد
هزینه های انرژی
1- برق مصرفی : با توجه به امتیاز برق 150 کیلو واتی و با احتساب ضریب همزمانی 8/0 میزان برق مصرفی در یک شیفت 8 ساعته و 300 روز کاری برابر است:
288000 = 300 × 8 × 8/0 × 150
هزینه برق مصرفی به ازاء هرکیلووات 250 ریال برابر است :
میلیون ریال 72 = 250 × 288000
2- سوخت مصرفی : با توجه به وجود گاز در شهرک صنعتی و اخذ امتیاز توسط متقاضی میزان گاز مصرفی دیگ بخار 40 متر در ساعت می باشد . میزان گاز مصرفی 5/7 ساعت در روز و 300 روز کاری برابر است با :
متر مکعب 90000 = 300 × 5/7 × 40
هزینه گاز مصرفی به ازاء هر متر مکعب 200 ریال برابر است با :
میلیون ريال 18 = 200 × 90000
میزان 9000 لیتر بنزین برای وانت تدارکات به ازاء هر 800 لیتر ريال برابر است
میلیون ریال 2/7 = 800 × 9000
3- آب مصرفی: میزان آب مصرفی روزانه به شرح زیر است:
آب مصرفی دیگ بخار با احتساب 30% برگشت (آب کندانس ) و 5/7 ساعت کار برابر است با : 8 متر مکعب در روز
آب مصرفی فرآیند و شستشو دستگاهها و سالن : 5/5 متر مکعب
آب مصرفی پرسنل 150 لیتر به ازاء هر نفر : 3 مترمکعب
آب مصرفی فضای سبز 5 لیتر به ازاء هر متر مکعب 1 متر مکعب
آب مصرفی آیس بانک و متفرقه : 5/2 مترمکعب
20 متر مکعب
مصرف در سال مترمکعب 6000 = 300×20
هزینه آب مصرفی به ازاء هر مترمکعب 300 ریال برابر است با :
میلیون ریال 8/1 = 300 × 6000
هزینه سوخت و انرژی
پیش بینی فروش
محاسبات اقتصادی طرح
نقطه سر به سر:
جهت بدست آوردن نقطه سربسر مقادیر زیر مورد نیاز است:
هزینه ثابت (میلیون ريال ) 1245
هزینه متغیر (میلیون ريال ) 37015
هزینه کل تولید (میلیون ريال ) 38260
میزان کل فروش (میلیون ريال ) 41040
قیمت واحد فروش محصول -
(تعمیر و نگهداری + انرژی مصرفی + مواد اولیه ) – کل فروش = ارزش افزوده ناخالص
میلیون ريال 6273 = ( 278+99+34381 ) – 41040 =
(استهلاک قبل از بهره بردای – استهلاک ) - ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص
میلیون ریال 6555 = (16+602) – 6273 =
نرخ بازدهی و دوره بازگشت سرمایه : هزینه های تولید – فروش کل = سود ویژه
میلیون ريال 2780 =38260-41040
میزان وام درخواستی و محاسبه سود تسهیلات دریافتی :
الف) وام سرمایه گذاری ثابت»
میزان وام : 4410 میلیون ريال
نرخ تسهیلات : 14 درصد
زمان بازپرداخت : یکسال دوران مشارکت و پنج سال دوره باز پرداخت
ب) وام سرمایه در گردش :
میزان وام : 1000 میلیون ریال
نرخ تسهیلات 16 درصد
زمان پرداخت 12 ماه
جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال)
| عنوان | صفحه |
| خلاصه مشخصات کلی طرح | 1 |
| میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به شرح زیر می باشد : | 2 |
| مطالعات اقتصادی طرح | 3 |
| روش تولید محصول | 5 |
| برنامه اجرایی و زمان بندی شده طرح | 7 |
| برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح | 8 |
| کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین منابع مالی آن | 9 |
| تسطیح و محوطه سازی و دیوار کشی | 10 |
| ساختمان ها | 10 |
| تاسیسات | 12 |
| هزینه تاسیسات | 13 |
| وسائط نقلیه | 14 |
| اثاثیه و لوازم اداری | 14 |
| حقوق و دستمزد | 15 |
| هزینه های انرژی | 16 |
| هزینه سوخت و انرژی | 17 |
| پیش بینی فروش | 18 |
| محاسبات اقتصادی طرح | 19 |
| نقطه سر به سر | 20 |
| جدول پیش بینی سود و زیان (ارقام میلیون ریال) | 21 |
| نوع محصول | ظریفت (تن) |
| شیرپاستوریزه
ماست پاستوریزه
کره پاستوریزه
خامه پاستوریزه
پنیر پیتزا
کشک پاستوریزه | 500
50
30
25
15
8 |
| جمع | 628 |
| 1) خرید زمین به میزان 2800 متر مربع در شهرک صنعتی شیروان
2) هزینه تسطیح – دیوار کشی وفضای سبز
3) ساختمان موجود 360 مترسوله و30 متر نگهبانی
4) تاسیسات برق kw/h 30
5) امتیاز آب ولوله کشی
6) امتیاز گاز m3/h 100 بالوله کشی های مربوطه
7) دیگ بخار 5/1 تنی با متعلقات
8) سپراتور 1200 لیتر درساعت دو دستگاه
9) مخازان استیل دو تنی 4 عدد ویک تنی دو عدد
10) هزینه های تهیه نقشه های ساختمانی- اخذ مجوز ومشاوره | 110میلیون ريال
52 میلیون ريال
396 میلیون ريال
50 میلیون ريال
12میلیون ريال
55 میلیون ريال
125 میلیون ريال
35 میلیون ريال
70 میلیون ريال
50 میلیون ريال |
| جمع کل | 955 میلیون ریال |
| نوع محصول | ظرفیت (تن) | شیرمصرفی (تن) |
| شیر پاستوریزه
شیر
خامه
ماست
دوغ
روغن حیوانی
پنیر پیتزا
کشک پاستوریزه
کره | 8500
300
18
150
1000
5
50
50
10 | 8500
2100
-
150
500
-
500
200
- |
| جمع 10088 | جمع 10088 | 11950 |
| ردیف | شرح فعالیت | مدت لازم برای اجرا | ملاحظات |
| 1
2
3
4
5
6
7
8 | خرید زمین و تهیه نقشه های ساختمانی
کارهای ساختمانی – تاسیساتی طرح
سفارش ماشین آلات
آموزش فنی کارکنان
تحویل و نصب ماشین آلات
تولید آزمایشی
تولید تجاری | دو ماه
پنج ماه
سه ماه و نیم
یک ماه
دوماه و نیم
نیم ماه
دوم اه و نیم | |
| ردیف | الف:شرح هزینه های سرمایه گذاری | انجام شده بر طبق آخرین ترازشرکت هزینه های باقی مانده | انجام شده بر طبق آخرین ترازشرکت هزینه های باقی مانده | جمع کل | توضیح |
| ردیف | الف:شرح هزینه های سرمایه گذاری | شرکت | بانک شرکت بانک | جمع کل | توضیح |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | زمین
محوطه سازی
ساختمان های طرح
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی
تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی طرح
وسائل نقلیه
اثاثیه و لوازم اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده | 110
52
396
-
105
232
-
-
45
- | - - -
- 12 -
- 242 800
- - -
- 219 2500
- 80 900
- 407 | 110
64
1438
-
2824
1212
100
26
80
246 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |
| جمع هزینه های ثابت طرح | 940 | - 750 4410 | 6100 | |
| سرمایه در گردش | - | - 1244 1000 | 2244 | 11 |
| جمه کل هزینه های سرمایه گذاری طرح | 940 | - 1944 5410 | 8344 | |
| شرح | مقدار واحد کار | هزینه های واحد | هزینه های انجام شده | هزینه های باقیمانده | برآورد کل (میلیون ریال) |
| خاکبرداری و تسطیح زمین و آماده سازی دیوار کشی و زمین کارخانه از نوع آجربه ارتفاع 5/2 متر و طول 180 متر
خیابان کشی و جدول بندی و پیاده رو سازی
فضای سبز و درختکاری روشنایی | 2000
450
200
150 | 5000
80000
60000
40000 | 10
36
-
6 | -
-
12
- | 10
36
12
6 |
| جمع کل | | | 52 | 12 | 64 |
| مبلغ (میلیون ریال) |
| 1. کل سرمایه گذاری طرح شامل
هزینه های ثابت
هزینه های سرمایه در گردش | 6100
2244 |
| جمع | 8344 |
| 2. منابع مالی مورد نیاز شمال:
سرمایه سهامداران
تسهیلات اعتباری بانک | 2934
5410 |
| جمع | 8344 |
| | شرح عملیات ساختمانی و تولید و کمکی تولید(براساس نقشه های اجرائی تایید شده باذکر مشخصات کمی و کیفی) | متراز زیربنا | بهای واحد | کل برآورد هزینه | کل برآورد هزینه | انجام شده | باقیمانده |
| | الف- سالن تولید:
مشخصات کمی و کیفی سوله با اسکلت فلزی سوله
نوع دیوارچینی و پوشش سقف سالن: آجرسفال – ایرانیت
نوع کف سازی سالن رامیک ضداسید
پذیرش شیر و بسته بندی
ب- انبارها ( مواد + محصول)
انبار مواد اولیه
سردخانه
ج – ساختمان اداری و سرویس
ساختمانهای کمکی ، نمازخانه و نهارخوری
آزمایشگاه
سرایداری
تاسیسات
انبارملزومات | الف- سالن تولید:
مشخصات کمی و کیفی سوله با اسکلت فلزی سوله
نوع دیوارچینی و پوشش سقف سالن: آجرسفال – ایرانیت
نوع کف سازی سالن رامیک ضداسید
پذیرش شیر و بسته بندی
ب- انبارها ( مواد + محصول)
انبار مواد اولیه
سردخانه
ج – ساختمان اداری و سرویس
ساختمانهای کمکی ، نمازخانه و نهارخوری
آزمایشگاه
سرایداری
تاسیسات
انبارملزومات | 450
200
120
180
100
100
40
80
100
30 | 1000000
800000
800000
1500000
1200000
1200000
1200000
1200000
600000
600000 | 1000000
800000
800000
1500000
1200000
1200000
1200000
1200000
600000
600000 | 450
160
96
270
120
120
48
96
60
18 | 360
-
-
-
-
-
-
36
-
- | 90
160
96
270
120
120
48
60
60
18 |
| شرح | ظرفیت | برق مصرفی | تعداد | واحد | فی واحد (ريال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| وان روی ترازو | 500 | - | 1 | دستگاه | 8500000 | 5/8 |
| وت زیر ترازو | 1000 | - | 1 | دستگاه | 11000000 | 11 |
| فیلتر خطی | 5000 | 2 | 1 | دستگاه | 4000000 | 4 |
| پلت کولر | 5000 | - | 1 | دستگاه | 36000000 | 36 |
| تانک نگهداری شیرخام | 10000 | 5/7 | 2 | دستگاه | 78000000 | 156 |
| پاستوریزاتور | 5000 | 4 | 1 | دستگاه | 145000000 | 145 |
| سپراتور خودشور | 5000 | 4 | 1 | دستگاه | 285000000 | 285 |
| کلاریفایر خود شور | 5000 | 4 | 1 | دستگاه | 175000000 | 175 |
| هموژنایزر | 5000 | 4 | 1 | دستگاه | 175000000 | 175 |
| تانک نگهداری شیرپاستوریزه | 10000 | 5/7 | 1 | دستگاه | 78000000 | 78 |
| | | | | | | |
| پرکن کیسه ای | | 3 | 3 | 1 | دستگاه | 210000000 | 210 |
| پروسس تانک ماست | 1000 | 3 | 3 | 1 | دستگاه | 84000000 | 84 |
| پرکن ماست | عدد 1800 | 3 | 3 | 2 | دستگاه | 65000000 | 130 |
| پروسس تانک دوغ | 2000 | 4 | 4 | 1 | دستگاه | 56000000 | 56 |
| تانک ذخیره اختلاط | | 5 | 5 | 1 | دستگاه | 48000000 | 48 |
| برچسب زن | | 1 | 1 | 1 | دستگاه | 90000000 | 90 |
| شرینگ یک | | 2 | 2 | 1 | دستگاه | 115000000 | 115 |
| جت پرنتر | 500 | 2 | 2 | 1 | دستگاه | 75000000 | 75 |
| پروسس تانک خامه | 3000 | 5/0 | 5/0 | 1 | دستگاه | 32000000 | 32 |
| وت عمل آوری پنیر | | 3 | 3 | 2 | دستگاه | 56000000 | 112 |
| ترولی پنیر | | - | - | 4 | دستگاه | 27000000 | 108 |
| دستگاه تولید و بسته بندی پیتزا | | - | - | 1 | دستگاه | 250000000 | 250 |
| سیستم cip | | 5 | 5 | 1 | دستگاه | 85000000 | 85 |
| لوله و اتصالات پمپها | | 4 | 4 | - | دستگاه | - | 100 |
| نصب و راه اندازی | | | - | - | دستگاه | - | 50 |
| لوازم آزمایشگاهی | | | - | - | دستگاه | - | 100 |
| ماشین موجود خط قره | | | - | - | دستگاه | - | 105 |
| جمع | | | 5/90 | - | | - | 2824 |
| شرح | هزینه کل | انجام شده | باقی مانده |
| 1) تاسیسات برق شامل:
هزینه انشعاب 150 کیلو وات برق
کابل های فشار قوی و ضعیف
ترانسفورماتور
سیم کشی و روشنایی ها و غیره
موتور ژنراتور برق اضطراری به قدرت 48 کیلووات
2)تاسیسات آب شامل:
شبکه آب شهرک
امتیاز گاز
تاسیسات سرمایش ، گرمایش و تهویه شامل:
3)گرمایش:
یونیتهای داخل سالن و ساختمان ها و لوله کشی ها و غیره
تعداد یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 175
4)سرمایش:
تعداد دو دستگاه کولر و سایر
سایر تاسیسات برودتی ( تهویه و سایر)
5) سیستم فاضلاب صنعتی کارخانه
6)تاسیسات تلفن و پست تصویری
7) سیستم آتش نشانی
8) سایر هزینه ها ( آیس بانک ) | 75
15
55
5
80
12
50
30
120
5
250
200
10
5
300 | 15
10
20
5
-
12
50
-
120 | 60
5
35
-
80
-
-
30
-
5
250
200
10
5
300 |
| جمع کل | 1212 | 232 | 980 |
| نوع وسائط نقلیه | تعداد | قیمت واحد | خریداری شده باقیمانده | کل هزینه |
| وانت | 1 | 100000000 | - 100 | 100 |
| جمع | | | | |
| شرح | تعداد | قیمت واحد | هزینه انجام شده | باقیمانده | کل هزینه |
| میز تحریر و صندلی چرخدار
مبل
دکوراسیون
کمد – فایل و لوازم التحریر | 3
1دست
-
-
- | 1000000
5000000
9000000
-
7000000 | -
-
-
-
- | 3
5
9
2
7 | 3
5
9
2
7 |
| جمع کل | | | | 26 | 26 |
| 1-2-کادر مستقیم و غیرمستقیم تولید | 1-2-کادر مستقیم و غیرمستقیم تولید | 1-2-کادر مستقیم و غیرمستقیم تولید | 1-2-کادر مستقیم و غیرمستقیم تولید |
| سمت | تعداد | حقوق ماهانه ( ريال ) | حقوق سالانه (میلیون ريال) |
| مسئول فنی
تکنسین آزمایشگاه
کارگر ماهر
کاگر ساده
راننده
تاسیسات | 1
1
5
7
2
1 | 2000000
1700000
1600000
1500000
1600000
1600000 | 24
4/20
396
126
4/38
2/19 |
| جمع: 324
مزایا : 50% حقوق - 161 | جمع: 324
مزایا : 50% حقوق - 161 | جمع: 324
مزایا : 50% حقوق - 161 | جمع: 324
مزایا : 50% حقوق - 161 |
| جمع کل 17 486 | جمع کل 17 486 | جمع کل 17 486 | جمع کل 17 486 |
| 2-2- کادر اداری | 2-2- کادر اداری | 2-2- کادر اداری | 2-2- کادر اداری |
| سمت | تعداد | حقوق ماهانه ( ريال ) | حقوق سالانه (میلیون ريال) |
| مدیر
حسابدار
دفتری
سرایدار | 1
1
1
1 | 210000
1800000
1600000
1500000 | 2/25
6/21
2/19
18 |
| جمع کل 84
مزایا : 50% حقوق - 42
جمع کل 126 | جمع کل 84
مزایا : 50% حقوق - 42
جمع کل 126 | جمع کل 84
مزایا : 50% حقوق - 42
جمع کل 126 | جمع کل 84
مزایا : 50% حقوق - 42
جمع کل 126 |
| شرح | میزان مصرف سالیانه | واحد مصرف | بهای واحد ( ريال ) | کل برآورد سالیانه ( میلیون ريال ) |
| برق
آب
گازبنزین | 288000
6000
90000
9000 | کیلو وات ساعت
مترمکعب لیتر
مترمکعب
لیتر | 250
300
200
800 | 72
8/1
18
2/7 |
| جمع کل | | | | 99 |
| شرح | واحد | قیمت واحد (ریال) | سال اول سال دوم سال سوم | سال اول سال دوم سال سوم | سال اول سال دوم سال سوم | سال اول سال دوم سال سوم | سال اول سال دوم سال سوم | سال اول سال دوم سال سوم | سال چهارم | سال چهارم |
| شرح | واحد | قیمت واحد (ریال) | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ |
| 1-شیرپاستوریزه
2-ماست تازه
3- پنیر پیتزا
4- کشک
5- دوغ
6- خامه
7- ماست چکیده
8- پنیر سفید
9- روغن
10- کره
11- قره قروت | تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن
تن | 3100
3500
25000
9000
2500
13000
7000
22750
35000
17500
1000 | 2400
480
240
320
480
24
240
480
8
16
160 | 7440
1680
6000
2880
1200
312
1680
10920
280
280
160 | 2700
540
270
460
540
27
270
540
9
18
180 | 8370
1890
6750
3240
1350
351
1890
12285
315
315
180 | 3000
600
300
400
600
30
300
600
10
20
200 | 9300
2800
7500
3600
1500
390
2100
13650
350
350
200 | 3000
600
300
400
600
30
300
600
10
20
300 | 9300
2100
7500
3600
1500
390
2100
13650
350
350
200 |
| جمع کل | | | | 32832 | | 36936 | | 41040 | | 41040 |
| شرح هزینه های تولید | ثابت متغیر | ثابت متغیر | ثابت متغیر | ثابت متغیر | جمع هزینه های تولید |
| شرح هزینه های تولید | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | جمع هزینه های تولید |
| مواد اولیه و بسته بندی
حقوق کاکنان تولید
انرژی مصرفی
نگهداری و تعمیرات
پیش بینی نشده تولید
هزینه استهلاک | -
316
10
29
24
602 | -
65
10
10
-
100 | 34381
170
89
258
1745 | 100
35
90
90
-
- | 34381
486
99
287
1769
602 |
| جمع هزینه های تولید | 981 | | 36643 | | 37624 |
| هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی |
| حقوق کارکنان اداری
هزینه فروش
بیمه کارخانه
هزینه تسهیلات مالی
استهلاک قبل از بهره بردای | 126
-
12
110
16 | 100
-
100
100
100 | -
372
-
-
- | -
100
-
-
- | 126
372
12
110
16 |
| جمع هزینه های عملیاتی / غیر عملیاتی | 264 | | 372 | | 636 |
| جمع کل هزینه ها | 1245 | | 37015 | | 38260 |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال پنجم |
| میزان تولید (تن) | 4848 | 5454 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 |
| خالص فروش | 29549 | 36525 | 40630 | 41040 | 41040 | 41040 |
| هزینه های تولید | هزینه های تولید | هزینه های تولید | هزینه های تولید | هزینه های تولید | هزینه های تولید |
| مواد اولیه | 27505 | 30943 | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 |
| حوقو کارکنان تولید | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| انرژی مصرفی | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| هزینه تعمیر و نگهداری | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| هزینه پیش بینی نشده تولید | 1419 | 1590 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 |
| هزینه استهلاک | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| جمع هزینه های تولید | 30398 | 34007 | 37618 | 37618 | 37618 | 37618 |
| تعدیل موجودی | 3040 | 360 | 362 | - | - | - |
| بهای تمام شده کالا | 37358 | 33647 | 37256 | 37618 | 37618 | 37618 |
| سود ناویژه | 2191 | 2778 | 3374 | 3422 | 3422 | 3422 |
| هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی |
| حقوق کارکنان اداری | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| هزینه های اداری و فروش | 298 | 334 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 424 | 460 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| سود عملیاتی | 1767 | 2418 | 2878 | 2926 | 2926 | 2926 |
| هزینه های غیر عملیاتی | هزینه های غیر عملیاتی | هزینه های غیر عملیاتی | هزینه های غیر عملیاتی | هزینه های غیر عملیاتی | هزینه های غیر عملیاتی |
| استهلاک هزینه های قبل ازبهره برداری | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| بیمه دارایی های ثابت | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| سود تسهیلات بانکی | 621 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| جمع هزینه های غیرعملیاتی | 649 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| سود(زیان) ویژه قبل از کسرمالیات | 1118 | 1990 | 2369 | 2417 | 2417 | 2417 |
| کسر می شود مالیات | - | - | - | - | - | - |
| اندوخته قانونی | 56 | 95 | 118 | 121 | 121 | 121 |
| سهم آموزش | - | - | - | - | - | - |
| سود سهام | - | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| سود (زیان) ویژه | 1062 | 914 | 451 | 496 | 496 | 496 |
| سود (زیان) سنواتی | - | 1062 | 1976 | 2427 | 2427 | 2427 |
| سود(زیان) نقل به ترازنامه | 1062 | 1976 | 2427 | 2923 | 3419 | 3419 |