بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
معاونت بهبود تولیدات دامی
طرح توجیهی واحد نیمه صنعتی تکثیر و پرورش اسب اصیل کردی به ظرفیت 5 سر
کل سرمایه مورد نیاز : 543541هزار ریال
تسهیلات بانکی : 434832 هزار ریال
سهم متقاضی : 108708 هزار ریال
اشتغالزایی 2 نفر
تهیه و تدوین :
مدیریت اموردام
ادیبهشت 91
خلاصه طرح :
1 درخواست کننده طرح :
2- موضوع طرح : احداث واحد نیمه صنعتی تکثیر و پرورش اسب اصیل کردی به ظرفیت 5 سر
3 محل اجرای طرح : شهرستان
4 سرمایه گذاری مورد نیاز : 543541 هزار ریال
5 تسهیلات اعتباری :
الف ) سرمایه ای : 369696 هزار ریال
ب ) جاری : 65136هزار ریال
6 دوران بازپرداخت تسهیلات :
الف ) سرمایه ای : 5سال
ب ) جاری : 4 سال
7) نرخ بازده سرمایه گذاری :
الف ) سرمایه ای : 7 درصد
ب ) جاری : 7 درصد
ح ) دوران مشارکت : دوسال
ح ) دوران مشاركت : دوسال
جدول شماره (1) سرمايه گذاري و منابع تأمين آن
هزار ريال
سهم الشركه بانك در مشاركت مدني : 80 درصد
سهم الشركه متقاضي در سرمايه گذاري : 20 درصد
جدول شماره (2) ساختمان و تأسيسات مورد نياز :
هزار ريال
جدول شماره (3) ماشين آلات و ادوات مورد نياز :
هزار ريال
.
جدول شماره ( 4 ) هزينه هاي جاري سالانه طرح :
هزار ريال
جدول شماره ( 5 ) عوامل در آمد سالانه طرح
واحد : سر
جدول شماره ( 6 ) ارزش توليدات سالانه طرح :
هزار ريال
توضيح اينكه :
كره اسب و كره ماديان هر سر 000/000/250 ريال
كشش اسب به ازاي هر سر 000/000/2 ريال
پانسیون هر اسب ماهیانه 1500000 ريال
جدول شماره ( 7 ) پيش بيني حساب سود و زيان :
هزار ريال
جدول شماره ( 8 ) پيش بيني گردش وجوه نقدي :
هزار ريال
جدول شماره ( 9 ) بازپرداخت تسهيلات :
هزار ريال
شرح | سرمايه گذاري جديد | جمع كل |
ساختمان و تأسيسات
ماشين آلات و ادوات و
خريد ماديان و اسب اصيل كردي
سرمايه در گردش | 210120
252000
81421 | 210120
252000
81421 |
جمع | 543541 | 543541 |
منابع تأمين سرمايه گذاري | منابع تأمين سرمايه گذاري | منابع تأمين سرمايه گذاري |
1ـ تسهيلات بانكي سرمايه ثابت | 369696 | 369696 |
2ـ تسهيلات بانكي (جاري) | 65136 | 65136 |
3ـ سرمايه گذاري متقاضي | 3ـ سرمايه گذاري متقاضي | 3ـ سرمايه گذاري متقاضي |
الف) سرمايه ثابت | 92424 | 92424 |
ب) سرمايه جاري | 16284 | 16284 |
جمع كل | 543541 | 543541 |
شرح | تعداد ـ مقدار مساحت | مشخصات فني | ارزش واحد (ريال) | ارزش كل |
جایگاه مادیان وکره نوزاد | 60 متر مربع | دیواربلوک سیمانی وسیمان کاری ونصب دروپنجره وآبخوری وغیره | 1000000 | 60000 |
جایگاه سیلمی | 12 متر مربع | دیواربلوک سیمانی بانصب دروپنجره وآخوروآبشخوروغیره | 1000000 | 12000 |
جایگاه کره اسب یکساله تا دو ساله | 10 متر مربع | دیواربلوک سیمانی بانصب دروپنجره ونصب آبشخوروآبخوری وغیره | 1000000 | 10000 |
جایگاه کره مادیان یکساله تا دو ساله | 10 متر مربع | دیواربلوک سیمانی بانصب دروپنجره ونصب آبشخوروآبخوری وغیره | 1000000 | 10000 |
زایشگاه | 10 متر مربع | دیواربلوک سیمانی وایزولاسیون ونصب دروپنجره وآبشخور وغیره | 1000000 | 10000 |
انبارعلوفه | 20 متر مربع | دیوار بلوک سیمانی ونصب دروپنجره وسیمانکاری وغیره | 1000000 | 20000 |
انبار کنسانتره | 10 متر مربع | دیوار بلوک سیمانی ونصب دروپنجره وسیمانکاری دیوارها | 1000000 | 10000 |
بهاربند | 200 متر مربع | دیواربلوک سیمانی ونصب آبشخور | 300000 | 60000 |
منزل کارگری | 10 متر مربع | دیواربلوک سیمانی بانصب سرویس بهداشتی وایزولاسیون پشت بام | 1200000 | 12000 |
پیش بینی نشده | 3 درصد | | | 6120 |
جمع کل | | | | 210120 |
شرح | مساحت مقدار تعداد | مشخصات فني | ارزش واحد (ريال) | ارزش كل |
ماديان اصيل | 4 سر | ماديان اصيل نژاد كردي | 40000000 | 160000 |
سيلمي | 1سر | سيلمي اصيل نژاد كردي | 80000000 | 80000 |
امتياز برق | 1رشته | يك رشته 25 آمپر | 2000000 | 2000 |
خرمنكوب | 1دستگاه | يك دستگاه همراه با دينام 5/7 كيلو وات | 5000000 | 5000 |
بخاري كارگاهي | 1دستگاه | يك دستگاه بخاري | 2500000 | 2500 |
سمپاشي پشتي | 1دستگاه | 20 ليتري | 500000 | 500 |
ابزار و يراق | يكسري | يكسري | 2000000 | 2000 |
جمع كل | | | | 252000 |
سال شرح | تعداد
مقدار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 و سالهاي بعد |
كاركنان | دو نفر | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
علوفه | 6/14 تن | 51100 | 51100 | 51100 | 51100 | 51100 | 51100 |
بهداشت دارو و درمان | ساليانه | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
سوخت ، آب ، برق | ساليانه | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
بيمه دام | 5 سر | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
اياب و ذهاب و حمل و نقل | ساليانه | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
تعمير و نگهداري | ساليانه | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
هزينه نعل بندي | 5 سر | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
متفرقه | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
پيش بيني نشده | سه درصد | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 |
جمع كل | __ | 162843 | 162843 | 162843 | 162843 | 162843 | - |
شرح سال | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم و سالهاي بعد |
كره اسب يكساله و دو ساله | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
كره ماديان يكساله و دو ساله | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
كشش ماديانهاي متفرقه | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
پانسیون و نگهداری اسبهای متفرقه | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
جمع | 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 |
شرح سال | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم |
كره اسب و كره ماديان يكساله و دو ساله | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100000 |
كشش ماديانهاي متفرقه مردمي | 72000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |
پانسیون و نگهداری اسبهای متفرقه | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
جمع | 262000 | 245000 | 255000 | 265000 | 275000 | 310000 |
شرح سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
درآمد ساليانه
كسر مي شود
هزينه هاي جاري ساليانه | 262000
162843 | 245000
162843 | 255000
162843 | 265000
162843 | 275000
162843 | 310000
162843 |
مازاد نقدي عمليات
كسر ميشود
استهلاك 3 درصد ارزش ساختمان و تأسيسات | 99157
6000 | 82157
6000 | 92157
6000 | 102157
6000 | 112157
6000 | 147157
6000 |
سود ناويژه
كسر مي شود
سود تسهیلات سرمایه ای
سود تسهیلات جاری | 93157
15527
2850 | 76157
15527
2850 | 86157
15527
2850 | 96157
15527
2850 | 106157
15527
_ | 141157
15527
_ |
سود ويژه | 74780 | 57780 | 67780 | 77780 | 90630 | 125630 |
شرح سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
منابع سود ويژه
اضافه مي شود
استهلاك | 74780
6000 | 57780
6000 | 67780
6000 | 77780
6000 | 90630
6000 | 125630
6000 |
50 درصد علوفه متقاضی | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 |
نتيجه عمليات نقدي | 106330 | 89330 | 99330 | 109330 | 122180 | 157180 |
مصارف بازپرداخت
فروش اقساطي سرمايه اي
فروش اقساطي جاري | 73939
16284 | 73939
16284 | 73939
16284 | 73939
16284 | 73939
_ | -
_ |
مازاد نقدي ساليانه | 16107 | 893 | 9107 | 19107 | 48241 | 157180 |
مازاد نقدي انباشته | 16107 | 15214 | 24321 | 43428 | 91669 | 248850 |
سال | فروش اقساطي سرمايه اي | فروش اقساطي سرمايه اي | فروش اقساطي جاري | فروش اقساطي جاري |
سال | اصل | سود | اصل | سود |
اول | 73939 | 15527 | 16284 | 2850 |
دوم | 73939 | 15527 | 16284 | 2850 |
سوم | 73939 | 15527 | 16284 | 2850 |
چهارم | 73939 | 15527 | 16284 | 2850 |
پنجم | 73939 | 15527 | - | - |
جمع | 369695 | 77635 | 65136 | 11400 |