موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه زبان های خارجی
ظرفیت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشی )
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کل: 9/442 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 9/42 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 400 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: 2 سال
مقدمه :
رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلکه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی که صرف ترجمه مطلب می‌شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می‌گردد. به همین دلیل آشنایی با زبان های خارجی، سهم بسزایی در سهولت استفاده از منابع علمی ، اعم از کتب و نشریات تخصصی و همچنین اینترنت دارد. ضمن اینکه تسلط به زبان های خارجی موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهای عمومی و تخصصی رایانه ای را نیز فراهم می‌آورد.
نکته دیگری که اهمیت یادگیری زبان های خارجی را دو چندان می‌کند ، یکپارچگی اقتصادی جهان است که موجب افزایش حجم مکاتبات خارجی بازرگانی و سفرهای تجاری خارجی است. بدیهی است تسلط به زبان مورد استفاده در مذاکرات تجاری می‌تواند از بروز خطاهای سهوی پیشگیری نماید.
همچنین عدم تناسب آموزش زبان های خارجی در سیستم آموزش رسمی کشور با نیازهای افراد در محیط اجتماعی ، میل به شرکت در کلاس های آزاد را که آموزش کاربردی تری ارائه می‌کنند افزایش می‌دهد.
و در نهایت، « یادگیری هر زبان جدید، آغاز یک زندگی تازه است. » این جمله به تنهایی اهمیت یادگیری زبان های خارجی را بیان می‌کند.
اجرای این طرح ضمن اینکه پاسخی به نیاز اقشار مختلف جامعه برای یادگیری زبان های خارجی است، می‌تواند از بازدهی اقتصادی مناسبی نیز برخوردار بوده و همچنین زمینه ساز اشتغال نیروهای متخصص به خصوص در رشته زبان های خارجی گردد. علاوه بر آن با توجه به این که طرح های آموزشی می‌توانند برای آموزش پسران یا دختران اجرا شوند، در اجرای این گونه طرح ها می‌توان از نیروی کار بانوان تحصیلکرده نیز استفاده نمود.
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
الف – سرمایه ثابت
1-مکان مورد نیاز طرح ،
2- تجهیزات فنی :
| ردیف |
شرح |
تعداد |
هزینه واحد |
هزینه (میلیون ریال) |
| 1 |
رایانه رومیزی |
1 |
4 |
4 |
| 2 |
چاپگر سیاه و سفید لیزرجت |
1 |
4 |
4 |
| 3 |
تلویزیون رنگی |
1 |
2 |
2 |
| 4 |
ویدئو |
1 |
1 |
1 |
| 5 |
ضبط صوت |
1 |
5 |
5 |
| 6 |
سیستم تامین برق اضطراری (UPS) |
1 |
2 |
2 |
| جمع |
5/13 |
3- اثاثیه اداری :
| ردیف |
شرح |
تعداد |
هزینه (میلیون ریال) |
| 1 |
میز و صندلی اداری و ارباب رجوع |
1 سری |
5/1 |
| 2 |
کمد و فایل |
1 سری |
5/1 |
| 3 |
میز و صندلی کامپیوتر |
1 دستگاه |
5 |
| 4 |
صندلی دانش‌آموزی ام‌دی‌اف 16 |
24 |
2/1 |
| 5 |
صندلی استاد |
3 |
3 |
| 6 |
وایت برد |
3 |
1 |
| 7 |
کتابخانه |
1 |
4 |
| 8 |
خط تلفن |
2 |
5 |
| 9 |
گوشی تلفن |
2 |
5 |
| 10 |
دستکاه فاکس |
1 |
5/1 |
| 11 |
سایر ( لوازم روی‌میز و آبدارخانه) |
- |
1 |
| جمع |
4/14 |
4- هزینه های قبل از بهره برداری :
| ردیف |
شرح |
تعداد |
هزینه (میلیون ریال) |
| 1 |
میز و صندلی اداری و ارباب رجوع |
1 سری |
5/1 |
| 2 |
کمد و فایل |
1 سری |
5/1 |
| 3 |
میز و صندلی کامپیوتر |
1 دستگاه |
5 |
| 4 |
صندلی دانش‌آموزی ام‌دی‌اف 16 |
24 |
2/1 |
| 5 |
صندلی استاد |
3 |
3 |
| 6 |
وایت برد |
3 |
1 |
| 7 |
کتابخانه |
1 |
4 |
| 8 |
خط تلفن |
2 |
5 |
| 9 |
گوشی تلفن |
2 |
5 |
| 10 |
دستکاه فاکس |
1 |
5/1 |
| 11 |
سایر ( لوازم روی‌میز و آبدارخانه) |
- |
1 |
| جمع |
4/14 |
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
| شرح |
| هزینه ( میلیون ریال ) |
| ساختمان |
| تجهیزات فنی |
| اثاثیه اداری |
| هزینه های قبل از بهره برداری |
| 360 |
| 5/13 |
| 4/14 |
| 5/1 |
| جمع |
| 4/389 |
| پیش بینی نشده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| 5/19 |
| جمع کل |
| 9/408 |
ب- سرمایه در گردش :
1- ملزومات اداری و آموزشی :
شامل نوار ها و کتب و نرم افزارهای آموزشی و اداری مورد استفاده در دستگاه های سمعی و بصری ،انواع کاغذ های مورد استفاده در دستگاههای جانبی نظیر پرینتر و فاکس ، کاغذ های یادداشت ، انواع نوشت افزاردفتری، تونر ، کارتریج دستگاههای فوق‌الذکر کلا بالغ بر 5/2 میلیون ریال در سال میباشد
2- سوخت و انرژی :
2- سوخت و انرژي :
3- حقوق و دستمزد :
( ارقام به ميليون ريال )
4- هزينه استهلاك :
( ارقام به ميليون ريال )
5- هزينه نگهداري و تعميرات :
( ارقام به ميليون ريال )
جدول هزينه هاي جاري طرح
سرمايه در گردش
جدول كل هزينه هاي طرح
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:
درآمد طــرح :
(ارقام به ميليون ريال )
*- تعداد دانش آموزان با توجه به ظرفيت آموزشگاه و وسايل سمعي و بصري موجود در آن در نظر گرفته شده است. همچنين طول هر دوره آموزشي 12 جلسه برابر با 36 ساعت در نظر گرفته شده و ايام كاري آموزشگاه نيز 6 روز در هفته و 9 ساعت در روز فرض شده است. بديهي است طول دوره و شهريه متعلقه بسته به نوع دوره و سطح دانش‌آموزان در هر دوره متغير خواهد بود.
پيش‌بيني مالي طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمايه:
محاسبه نقطه سر به سر:
( ارقام به ميليون ريال )
محاسبه كارمزد وام :
( ارقام به ميليون ريال )
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات
| وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
آموزشگاه زبان‌هاي خارجي
با ظرفيت1872 دانش‌آموز در سال
تيـرماه 1382 |
| موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه زبان هاي خارجي
ظرفيت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشي )
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 9/442 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 9/42 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 400 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 2 سال |
| رديف | شــرح | تعداد | هزينه واحد | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2
3
4
5
6 | رايانه روميزي
چاپگر سياه و سفيد ليزرجت
تلويزيون رنگي
ويدئو
ضبط صوت
سيستم تامين برق اضطراري (UPS) | 1
1
1
1
1
1 | 4
4
2
1
5/0
2 | 4
4
2
1
5/0
2 |
| جمــــع | جمــــع | جمــــع | جمــــع | 5/13 |
| رديف | شــرح | تعداد | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | ميز و صندلي اداري و ارباب رجوع
كمد و فايل
ميز و صندلي كامپيوتر
صندلي دانش‌آموزي ام‌دي‌اف 16
صندلي استاد
وايت برد
كتابخانه
خط تلفن
گوشي تلفن
دستكاه فاكس
ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه) | 1 سري
1 سري
1 دستگاه
24
3
3
1
2
2
1
- | 5/1
5/1
5/0
2/1
3/0
1
4/0
5
5/0
5/1
1 |
| جمـــع | جمـــع | جمـــع | 4/14 |
| رديف | شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| 1 | هزينه تهيه طرح توجيهي و اخذ مجوز | 5/1 |
| جمـــع | جمـــع | 5/1 |
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| ساختمان
تجهيزات فني
اثاثيه اداري
هزينه هاي قبل از بهره برداري | 360
5/13
4/14
5/1 |
| جــــمــــع | 4/389 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 5/19 |
| جمـــــع كل | 9/408 |
| رديف | شــرح | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2
3 | بــرق
تلفـن
شارژ ساختمان | 5
6
1 |
| جمـــع | جمـــع | 12 |
| رديف | شــرح | تعداد | حقوق ماهانه | 23%سهم‌كارفرما | حقوق‌سالانه ( 14 ماه) |
| 1
2
3
4
5 | مدير آموزشگاه
مدير آموزش
مربي (پاره وقت )
منشي
آبدارچي | 1
1
4
1
1 | 2/1
1
1
75/0
6/0 | 31/3
76/2
-
07/2
65/1 | 71/17
76/16
56
57/12
05/10 |
| جمـــع | جمـــع | جمـــع | جمـــع | جمـــع | 09/113 |
| رديف | شرح | ارزش دارايي | ضريب استهلاك | هزينه استهلاك |
| 1
2
3 | ساختمان
تجهيزات فني
اثاثيه اداري | 360
5/13
4/14 | 5%
20%
10% | 18
7/2
5/1 |
| جمـــع | جمـــع | جمـــع | جمـــع | 2/22 |
| رديف | شرح | ارزش دارايي | ضريب نت | هزينه نت |
| 1
2
3 | ساختمان
تجهيزات فني
اثاثيه اداري | 360
5/13
4/14 | 3%
10%
3% | 8/10
4/1
3/4 |
| جمـــع | جمـــع | جمـــع | جمـــع | 5/16 |
| رديف | شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| 1
2
3
4
5
6 | ملزومات اداري
سوخت و انرژي
حقوق و دستمزد
استهلاك
نگهداري و تعميرات
هزينه هاي پيش بيني نشده | 5/2
12
09/113
2/22
5/16
31/8 |
| جــــمــع | جــــمــع | 6/174 |
| شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| تنخواه گردان ( سه ماهه ) | 34 |
| جمع | 34 |
| رديف | شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2
3
4
5 | خريد محل كار
تجهيزات فني
لوازم اداري
هزينه هاي قبل از بهره برداري
پيش بيني نشده | 360
5/13
4/14
5/1
5/19 |
| جمع هزينه هاي ثابت | جمع هزينه هاي ثابت | 9/408 |
| سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) | سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) | 34 |
| جمع كل هزينه هاي طرح | جمع كل هزينه هاي طرح | 9/442 |
| رديف | شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله )
هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه ) | 3/0
7/6 |
| جمــع | جمــع | 7 |
| رديف | شــرح | تعداد | ميانگين شهريه دوره | جمـع |
| 1 | شهريه دوره هاي آموزشي* | 1872 | 15/0 | 96/336 |
| جــمــع | جــمــع | جــمــع | جــمــع | 96/336 |
| شرح | ميليون ريال |
| درآمد طرح | 96/336 |
| هزينه هاي عملياتي:
ملزومات اداري
حقوق و دستمزد
تعميرات و نگهداري
استهلاك
سوخت و انرژي
پيش بيني نشده | 5/2
09/113
5/16
2/22
12
31/8 |
| جمع هزينه هاي عملياتي | 6/174 |
| سود ناويژه | 36/162 |
| كسر ميشود:
هزينه هاي اداري | 7/6 |
| سود عملياتي | 66/155 |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 3/0 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 36/155 |
| دوره بازگشت سرمايه = دو سال |
| شــرح | هزينة متغير | هزينة متغير | هزينة ثابت | هزينة ثابت | هزينة كــل |
| شــرح | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | هزينة كــل |
| مــلزومات اداري | 5/2 | 100 | - | - | 5/2 |
| حقوق و دستـمزد | 58/39 | 35 | 51/73 | 65 | 09/113 |
| سوخت و انـرژي | 6/9 | 80 | 4/2 | 20 | 12 |
| تعمير و نگهداري | 2/13 | 80 | 3/3 | 20 | 5/16 |
| اســـــتــــهلاك | - | - | 2/22 | 100 | 2/22 |
| هزيـنه هاي اداري | 7/6 | 100 | - | - | 7/6 |
| استهلاك قبل ازبهره برداري | - | - | 3/0 | 100 | 3/0 |
| پيش بينـــي نشده | 06/7 | 85 | 25/1 | 15 | 31/8 |
| جمـــع | 64/78 | - | 96/102 | - | 6/181 |
| 1) عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
نرخ كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني | 400 ميليون ريال
سه ماه
19%
19ميليون ريال |
| 2) عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه | 419 ميليون ريال
45 ماه
19%
27/149 ميليون ريال
27/168 ميليون ريال
87/44 ميليون ريال
67/106 ميليون ريال |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سـوم | سال چهارم |
| بازپرداخت اصل تسهيلات | 80 | 67/106 | 67/106 | 67/106 |
| كارمزد تســهيلات | 65/33 | 87/44 | 87/44 | 87/44 |
| جمـــع | 65/113 | 54/151 | 54/151 | 54/151 |