خلاصه اجرایی (مدیریتی):
تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص کودکان بین 4 الی 7 سال در جهت رسیدن به آرمان های آژانس که با تأسیس آن به طور مستقیم 15 شغل مستقیم و 50 شغل غیرمستقیم بوجود می آید.
بخش اولیه (نمای ذهنی):
بیان آرمان های کسب و کار:
برای بیشتر مردم، بیکاری اوقات فراغت محسوب می شود ولی بررسی های آماری نشان داد که آنچنان که معلوم است کودکان بین 4 الی 7 سال تا زمانی که به سن آموزش رسمی برسد اوقات فراغت بسیاری وجود دارد ولی به دلیل کارآمد نبودن روش های گذراندن ساعت بیکاری متداول اغلب کودکانی که در مهد کودکها و... پرورش می یابند بعد از گذراندن این مدت نه چندان اطلاعات کافی پیدا می کنند و شاید کودکان عبوس در آینده باشند و این مهم نیازمند آن است که اوقات کودکان به شکل تخصصی برنامه ریزی شود تا بتوان کودکانی فعال، شاداب و موفق و خودکفا در آینده داشته باشیم.
بیان ماموریت کسب و کار:
این آژانس با استفاده از مدیران متخصص و عوامل مدرن با توجه به نیازهای کودکان و آرمان های آن ها جامعه عمل پوشاند و نوعی اوقات فراغت جدید و مدرن و قابل پیگیری را به کودکان می آموزد که این خود آن ها هستند که می توانند اوقات را برنامه ریزی کرده و اجرا کنند و در این مدل کسب و کار برای کودک و افکار او ارزش قائل شده ایم.
برنامه های مدیریتی و سازماندهی
معرفی شرکاء و سهامداران:
| نام و نام خانوادگی |
میزان آورده |
درصد سهم |
آدرس و شماره تلفن |
| 1- میراث فرهنگی شیروان |
000/000/000/5 |
50% |
خ پاسداران 11- سازمان میراث فرهنگی |
| 2- افسانه سرایدار |
000/000/000/3 |
30% |
شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم |
| 3- اسماء سرایدار |
000/000/000/2 |
20% |
شهرک آزادگان رجایی 8 درب نهم |
| حجم کل آورده شرکاء |
000/000/000/10 ریال |
| معرفی تیم مدیریت |
|
|
|
|
| نام و نام خانوادگی |
سمت |
تحصیلات |
تجربه |
آدرس و شماره تلفن |
| 1- اسماء سرایدار |
مدیرعامل |
مدیریت جهانگردی |
5 سال |
شهرک آزادگان رجایی 8 درب9 |
| 2- افسانه سرایدار |
مدیر اجرائی |
مربی کودک |
2 سال |
شهرک آزادگان رجایی 8 درب9 |
| 3- مریم جعفرزاده |
روابط عمومی |
ارتباطات |
2 سال |
خ فلسطین کوچه اول درب 2 |
| 4- احمد دلبری |
تدارکات |
دیپلم |
2 سال |
سجادشهر کوچه 3 درب 3 |
| 5- محمود کاظمی |
نظارت و هماهنگی |
ارتباطات |
5 سال |
خیابان بعثت 6 پ 2 |
| 6- مصطفی مقدادی |
بازاریاب |
مدیریت بازرگانی |
3 سال |
خ معصوم زاده جنب امامزاده |
| 7- زهرا محمدی |
روان شناس |
روان شناس کودک |
4 سال |
جامی شمالی جنب کتابخانه عمومی |
| |
|
|
|
|
| معرفی تیم مشاوره |
|
|
|
|
| نام و نام خانوادگی |
سمت |
تحصیلات |
تجربه |
آدرس و شماره تلفن |
| 1- مجید سازگار |
وکیل آژانس |
پایه 1 دادگستری |
10 سال |
خ امام جنب بیمه ایران دفتر وکالت |
| 2- شهاب صبری |
|
کارشناس موادغذایی |
5 سال |
خ دانشگاه 17 پ 3 |
| 3- مجتبی حصاری |
پژوهش و تحقیق |
ک علوم اجتماعی |
3 سال |
شهرک امام چمران 2 پ 7 |
مزیت های رقابتی مدیریتی
به دلیل آنکه این آژانس اولین آژانس مسافرتی تخصصی در امر برنامه ریزی و اجراء اوقات فراغت کودکان در ایران است و به دلیل اهمیت کودکان در خانواده ها، احتمال موفقیت آن زیاد است و چون سازمان دولتی میراث فرهنگی و گردشگری شیروان دارای 50% سود است حمایتی قابل توجه به شمار می آید
(نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)
توصیف کسب و کار
معرفی کسب و کار
برنامه ریزی یک روزه برای اوقات فراغت کودکان که به 2 صورت است 1- خانوادگی 2- مهدکودک ها و پیش دبستانی ها
معرفی محصول یا خدمت
طراحی و اجرای گردش یک روزه از 9 صبح الی 4 بعد از ظهر با اهداف از پیش تعیین شده از جمله دیدن از مناطق دیدنی (فرهنگی، تاریخی، شهر بازی و...) و بازی های آموزنده گروهی و... که به رشد فکری و اجتماعی شدن کودکان کمک می کند.
تحلیل صنعت
صنعت گردشگری با توجه به صنعتی شدن جوامع و دوری از شادیهای سنتی قبل از نیاز به گردش و تمدد اعصاب جزء ضروری ترین وسایل زندگی همپایه با مسکن و پوشاک است و این عصر، عصر گردشگری نیز محسوب می شود.
نقاط ضعف اساسی
1- آشنا نبودن خانواده ها با این نوع شرکت های آژانس
2- کم اعتمادی تفکر عمومی به این صنعت در ایران و...
مدل کسب و کار
نقاط قوت اساسی
1- چون این آژانس گروهی اداره می شود تصمیمات گروهی، میزان شکست و سلیقه ای بودن نظرات را کاهش می دهد.
2- تأکید بر نیازهای مشتریان و حمایت از آن.
3- حمایت دولت از این طرح با مشارکت 50% یکی از سازمان های دولتی (میراث فرهنگی)
4- تسهیل برنامه ریزی برای بهره مندی بیشتر از اوقات ترد شده ی آن ها
تهدیدات قابل ملاحظه
1- وجود مسائل و مشکلات این شاخه از صنعت
2- بدی آب وهوا در روز گردش که باعث تعطیلی آن و ضرر آژانس می شود.
3- افزایش بهای مواد غذایی، وسایل حمل و نقل
4- وجود رقبا و کم اعتمادی خانواده ها به این نوع برنامه ریزی
فرصت های قابل ملاحظه
1- پیروی از اصل تخصص که موجب بالا رفتن توانایی و کارایی افراد می شود.
2- وجود تنوع زیاد برای انتخاب مشتری
3- استفاده از فناوری و مهارت های ویژه در رابطه با ارائه خدمات مربوطه
تحلیل SWOT (قوت – ضعف – فرصت – تهدید )
الف ) SO (قوت – فرصت )
1- فرصت اشتغال زایی
ب) ST (قوت – تهدید )
1- استقبال نکردن از این طرح
ج)WO (ضعف – فرصت )
1- آشنا نبودن خانواده ها و مراکز پیش دبستانی با این نوع شرکت
2- کم اعتمادی تفکر عمومی
د) WT (ضعف – تهدید )
1- پیدا شدن رقیب
برنامه بازار و بازاریابی
توصیف بازار (شامل بخش بندی بازار، بازار هدف، جایگاه محصول و...)
بازار هدف این آژانس، خانواده ها، اماکن عمومی و... است که اصولاً از طریق معرفی تجربه کنندگان است و به نوعی مشتری درخواست دهنده است.
تحلیل رقبا (تعداد رقبا، رقبای بالقوه، توان رقبا، موانع ورود و خروج و...)
در این شهرستان 3 شرکت آژانس مسافرتی مشغول فعالیتند که 2 شرکت ماهان و زائر فعالیت های گردشگری مذهبی دارند و آرام سیر فعالیت های گردشگری خارجی و این آژانس تنها آژانس مسافرتی داخلی یک روزه محسوب می شود و ورود و خروج به این صنعت با توجه به تخصص و شرایط است و آسان نیست.
استراتژی بازاریابی موقعیت
1- استراتژی محصول
همان طور که ذکر شد امکان آن که این خدمات مورد توجه قرار گیرد زیاد است و موقعیت خوبی می تواند داشته باشد.
2- استراتژی قیمت
قیمت ها اکثراً با توجه به شرایط اقلیمی و طبع افراد جامعه برنامه ریزی شده و چون هدف یک روزه است و هزینه اقامت شب جزء آن نیست هزینه ها بسیار کم خواهد بود.
3- استراتژی مکان
موقعیت مکانی این خدمات حومه و حداکثر 100 کیلومتری شهر است که اصولاً فضاهای سبز و روستاهای زیبا هدف گردشگری هستند.
4- استراتژی توزیع
توزیع به صورت عمومی اجراء می شود و مخصوص نهاد خاصی نیست.
5- استراتژی جذب مشتری
1- تبلیغات 2- تجربه خود مشتری 3- کاهش قیمت 4- کیفیت گردش 5- میزان باروری آموزشی و شاد بودن آن با توجه به موقعیت سنی کودکان
1- تبليغات 2- تجربه خود مشتري 3- كاهش قيمت 4- كيفيت گردش 5- ميزان باروري آموزشي و شاد بودن آن با توجه به موقعيت سني كودكان
برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يك و دو سال آينده)
برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده)
برآورد سهم بازار و ميزان تولید (براي يك و دو سال آينده)
برنامه عملياتي (خدماتي)
توصيف محصولات و خدمات (از بعد فني)
ارائه سه وعده صبحانه و نهار و عصرانه، بازي هاي سنتي و مدرن كه همه به صورت گروهي انجام مي گيرند، غذاهاي با كيفيت بالا و مناسب ذائقه كودكان، استفاده از وسايل راحتي مانند كمپ ها و...
توصيف فرآيندهاي توليد يا ارائه خدمات (مزاياي رقابتي فرآيند و پرسنل توليدي)
نبودن چنين آژانسي و اينكه زمان آن كوتاه است.
هزينه زمين مورد نياز
هزينه ساختمان مورد نياز
مكان آژانس به همراه پاركينگ اجاره مي شود رهن 000/000/50 ريال و اجاره ماهيانه 000/000/1 ريال
تسطيح و محوطه سازي
تاسيسات
وسايط نقليه
وسايل اداري و كارگاهي
هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «1»
هزينه هاي قبل از بهره برداري
استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت
نيروي انساني مورد نياز
سوخت و انرژي (شامل آب، برق و سوخت)
تعميرات و نگهداري
جدول هزينه هاي متغير توليد
برنامه مالي
سرمايه در گردش براي سال اول
جمع كل سرمايه گذاري
منابع تامين سرمايه
ساير هزينه ها
محاسبه بهاي تمام شده در ظرفيت كامل
تعداد 450 نفر خدمات دادن در سال 000/648/336
برآورد قيمت فروش
برآورد قيمت فروش
450 نفر 000/000/450 ريال
برآورد درآمد فروش
به ازاي كل افراد در سال 000/500/112 ريال
برآورد هزينه هاي فروش
صورت حساب سود و زيان سال اول
جريان نقدينگي
پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول
پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول
برنامه زمانبندي اجراي طرح كسب و كار
| نام و نام خانوادگي | ميزان آورده | درصد سهم | آدرس و شماره تلفن | آدرس و شماره تلفن |
| 1- ميراث فرهنگي شيروان | 000/000/000/5 | 50% | خ پاسداران 11- سازمان ميراث فرهنگي | خ پاسداران 11- سازمان ميراث فرهنگي |
| 2- افسانه سرايدار | 000/000/000/3 | 30% | شهرك آزادگان رجايي 8 درب نهم | شهرك آزادگان رجايي 8 درب نهم |
| 3- اسماء سرايدار | 000/000/000/2 | 20% | شهرك آزادگان رجايي 8 درب نهم | شهرك آزادگان رجايي 8 درب نهم |
| حجم كل آورده شركاء | حجم كل آورده شركاء | حجم كل آورده شركاء | حجم كل آورده شركاء | 000/000/000/10 ريال |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تحصيلات | تجربه | آدرس و شماره تلفن |
| 1- اسماء سرايدار | مديرعامل | مديريت جهانگردي | 5 سال | شهرك آزادگان رجايي 8 درب9 |
| 2- افسانه سرايدار | مدير اجرائي | مربي كودك | 2 سال | شهرك آزادگان رجايي 8 درب9 |
| 3- مريم جعفرزاده | روابط عمومي | ارتباطات | 2 سال | خ فلسطين كوچه اول درب 2 |
| 4- احمد دلبري | تداركات | ديپلم | 2 سال | سجادشهر كوچه 3 درب 3 |
| 5- محمود كاظمي | نظارت و هماهنگي | ارتباطات | 5 سال | خيابان بعثت 6 پ 2 |
| 6- مصطفي مقدادي | بازارياب | مديريت بازرگاني | 3 سال | خ معصوم زاده جنب امامزاده |
| 7- زهرا محمدي | روان شناس | روان شناس كودك | 4 سال | جامي شمالي جنب كتابخانه عمومي |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تحصيلات | تجربه | آدرس و شماره تلفن |
| 1- مجيد سازگار | وكيل آژانس | پايه 1 دادگستري | 10 سال | خ امام جنب بيمه ايران دفتر وكالت |
| 2- شهاب صبري | | كارشناس موادغذايي | 5 سال | خ دانشگاه 17 پ 3 |
| 3- مجتبي حصاري | پژوهش و تحقيق | ك علوم اجتماعي | 3 سال | شهرك امام چمران 2 پ 7 |
| نام محصولات
مقدار | ميزان بازار بالقوه | ميزان بازار بالفعل
سال قبل | ميزان بازار بالفعل
جاري | ميزان بازار بالفعل
يكسال آينده | تعديل بر مبناي
تحقيق و مشاهده |
| 1- خدمات آژانس | 450 نفر | 400 نفر | 450 نفر | 500 نفر | 250 نفر |
| | | | | |
| نام رقبا
مقدار | ميزان بازار بالقوه | ميزان توليد
سال قبل | ميزان توليد سال
جاري | ميزان توليد
يكسال آينده | تعديل بر مبناي
تحقيق و مشاهده |
| 1- خدمات آژانس هاي مشابه | 150 نفر | 100 نفر | 150 نفر | 200 نفر | 150 نفر |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| نام محصول
مقدار | ميزان بازار بالقوه | ميزان عرضه رقبا | سهم مانده بازار | ميزان عرضه
يكسال آينده | تعديل بر مبناي
تحقيق و مشاهده |
| 1- خدمات آژانس | 450 نفر | 150 نفر | 100 نفر | 600 نفر | 450 نفر |
| فضاي اداري مورد نياز (شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسكوني و تاسيساتي) | فضاي اداري مورد نياز (شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسكوني و تاسيساتي) | فضاي اداري مورد نياز (شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسكوني و تاسيساتي) |
| عنوان بخش اداري | تعداد كاركنان | مساحت مورد نياز به متر مربع |
| 1- شركت آژانس مسافرتي كودك سير | 7 | 100 |
| جمع مساحت اداري مورد نياز | جمع مساحت اداري مورد نياز | 100 |
| جمع كل مساحت ساختماني مورد نياز | جمع كل مساحت ساختماني مورد نياز | 100 |
| شرح | متراژ مورد نياز | بهاي هر متر مربع | بهاي كل (ميليون ريال) |
| 1- محوطه | - | - | - |
| 2- ساختمان | 100 | 000/000/10 | 000/000/000/1 |
| 3- پاركينگ | 20 | 000/000/1 | 000/000/20 |
| 4- ساير | - | - | - |
| جمع كل | | | 000/000/200/1 |
| شرح | متراژ مورد نياز | بهاي هر متر مربع | بهاي كل |
| 1- ساختمان توليدي | - | - | - |
| 2- ساختمان اداري | 100 | 000/000/10 | 000/000/000/1 |
| جمع كل | | | 000/000/000/1 |
| شرح عمليات | متراژ مورد نياز | هزينه هر متر مربع | هزينه كل |
| 1- تسطيح و خاكبرداري | - | - | - |
| 2- ديوار كشي | 5 متر | 000/10 ريال | 000/50 ريال |
| 3- خيابان كشي | 20 متر | 000/10 ريال | 000/20 ريال |
| 4- جدول بندي | 10 متر | 000/10 ريال | 000/100 ريال |
| 5- فضاي سبز | 10 متر | 000/5 ريال | 000/50 ريال |
| 6- پاركينگ | - | - | - |
| 7- روشنايي محوطه | - | - | - |
| جمع هزينه ها | جمع هزينه ها | جمع هزينه ها | 000/400 ريال |
| نوع وسايط | مشخصات فني | كشور سازنده | تعداد | قيمت واحد | هزينه گمركي | هزينه كل (ميليون ريال) |
| 1- اتوبوس | زامياد | ايران-ژاپن | 2 | 000/000/000/3 | - | 000/000/000/6 |
| 2- ماشين سواري | روآ | ايران | 2 | 000/000/90 | - | 000/000/180 |
| رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند | رانندگان استخدام شده مالكين خودرو هستند |
| جمع هزينه وسايط نقليه | جمع هزينه وسايط نقليه | جمع هزينه وسايط نقليه | جمع هزينه وسايط نقليه | جمع هزينه وسايط نقليه | | 0 ريال |
| شرح وسايل | مشخصات فني | تعداد | قيمت واحد | قيمت كل | هزينه حمل و نصب | هزينه كل |
| 1- ميز اداري | اداري سينا | 10 | 000/500 | 000/000/5 | 000/500 | 000/500/5 |
| 2- صندلي اداري | " | 10 | 000/300 | 000/000/3 | 000/200 | 000/200/3 |
| 3- چادر صحرايي | - | 10 | 000/000/10 | 000/000/100 | 000/000/1 | 000/000/101 |
| 4- صندلي تاشو مسافرتي | - | 50 | 000/100 | 000/000/5 | 000/200 | 000/200/5 |
| 5- كامپيوتر | LG | 7 | 000/000/10 | 000/000/70 | 000/200 | 000/200/70 |
| 6- يخچال | امرسان | 2 | 000/000/5 | 000/000/10 | 000/000/2 | 000/200/10 |
| 7- گاز | ايران شعله | 1 | 000/000/1 | 000/000/1 | 000/150 | 000/150/1 |
| 8- تلويزيون | پاناسونيك | 2 | 000/000/2 | 000/000/40 | 000/150 | 000/150/4 |
| 9- ابزارآلات | | | | | | 000/000/10 |
| 10- مبلمان اداري | اداري سينا | 2 | 000/000/5 | 000/000/10 | 000/000/1 | 000/000/11 |
| جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي | جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي | جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي | جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي | جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي | | 000/600/158 ريال |
| شرح | محاسبات | مبلغ كل |
| 1- هزينه تبليغات | | 000/000/1 ريال |
| جمع هزينه هاي پيش بيني نشده | جمع هزينه هاي پيش بيني نشده | 000/000/1 ريال |
| شرح | محاسبات | مبلغ كل |
| 1- هزينه حمل وسايل به مكان | - | 000/000/1 ريال |
| جمع هزينه هاي قبل از بهره برداري | جمع هزينه هاي قبل از بهره برداري | 000/000/1 ريال |
| شرح | از جدول | كل هزينه
ريال | مبناي استهلاك | مبناي استهلاك | استهلاك سال اول (ريال) |
| 1- ساختمان | مربوطه | 000/000/50 | 2% | 2% | 000/000/1 |
| 2- تسطيح و محوطه سازي | مربوطه | 000/400 | 2% | 2% | 000/8 |
| 3- تاسيسات | مربوطه | 000/500/2 | 10% | 10% | 000/250 |
| 7- وسايل اداري و كارگاهي | مربوطه | 000/600/158 | 10% | 10% | 000/860/15 |
| 8- هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1» | مربوطه | 000/000/1 | 10% | 000/100 | 000/100 |
| 9- هزينه هاي قبل از بهره برداري | مربوطه | 000/000/1 | - | - | - |
| جمع | | 000/500/213 | | | 000/218/17 |
| عنوان شغل | تعداد نفر لازم در هر شيفت | تعداد شيفت | جمع تعداد نفرات لازم | حقوق و دستمزد ماهيانه | حقوق و دستمزد ساليانه (15 ماه) |
| 1- مدير عامل | 1 | 1 | 1 | 000/000/500 | 000/000/75 |
| 2- مدير اجرائي | 1 | 1 | 1 | 000/000/3 | 000/000/45 |
| 3- روابط عمومي | 1 | 1 | 1 | 000/000/2 | 000/000/30 |
| 4- تداركات | 1 | 1 | 1 | 000/000/3 | 000/000/45 |
| 5- نظارت و هماهنگي | 1 | 1 | 1 | 000/000/2 | 000/000/30 |
| 6- بازارياب | 1 | 1 | 1 | 000/000/2 | 000/000/30 |
| 7- روان شناس | 1 | 1 | 1 | 000/000/2 | 000/000/30 |
| 8- كارشناس مواد غذايي | 1 | 1 | 1 | 000/50/2 | 000/750/3 |
| 9- پژوهشگر | 1 | 1 | 1 | 000/000/2 | 000/000/30 |
| جمع هزينه هاي نيروي كار | جمع هزينه هاي نيروي كار | جمع هزينه هاي نيروي كار | جمع هزينه هاي نيروي كار | | 000/500/288 ريال |
| شرح | واحد | مصرف سالانه | هزينه هر واحد | هزينه كل |
| 1- برق مصرفي | 2 ماهه | 6 واحد | 000/1000 | 000/600 |
| 2- آب مصرفي | 2 ماهه | " | 000/50 | 000/300 |
| 3- گاز | " | " | 000/70 | 000/420 |
| 4- بنزين | " | " | 000/000/2 | 000/000/12 |
| حجم كل | حجم كل | | | 000/320/12 ريال |
| شرح | درصد | مبلغ كل هزينه |
| 1- ساختمان ها | 2% | 000/000/1 |
| 2- تاسيسات | 10% | 000/250 |
| 3- وسايل اداري و كارگاهي | 10% | 000/860/15 |
| جمع كل | 22% | 000/110/17 ريال |
| نوع هزينه | از جدول | هزينه كل به ريال |
| نيروي كار | مربوطه | 000/5200/288 |
| سوخت و انرژي | مربوطه | 000/320/13 |
| تعمير و نگهداري | مربوطه | 000/110/17 |
| جمع كل هزينه هاي متغير توليد | جمع كل هزينه هاي متغير توليد | 000/930/318 ريال |
| شرح | مقدار | هزينه به ريال |
| حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي
تعميرات و نگهداري
ساير | يك ساله
يك ساله
يك ساله
يك ساله | 000/500/288
000/320/13
000/110/17
000/70 |
| جمع | 000/000/319 ريال | 000/000/319 ريال |
| شرح | ميزان انجام شده | مقدار مانده | جمع هزينه ريال |
| ساختمان
تسطيح و محوطه سازي
تاسيسات
وسايل كارگاهي و اداري
هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»
هزينه هاي قبل از بهره برداري
سرمايه در گردش: | 000/000/50
000/200
000/500
000/600
000/500
-
000/800/51 | -
000/200
000/000/2
000/000/158
000/500
000/000/1
000/700/161 | 000/000/50
000/400
000/500/2
000/600/158
000/000/1
000/000/1
000/500/213 |
| جمع كل سرمايه گذاري | 000/800/51 | 000/700/161 | 000/500/213 |
| شرح | مبلغ ريال | درصد |
| 1- سرمايه اوليه سهامداران | 000/000/000/10 | - |
| شرح | مبلغ |
| هزينه لوازم كار و حفاظتي
هزينه بيمه شركت | 000/000/20 ريال
در سال000/000/20 ريال |
| جمع ساير هزينه ها | 000/000/40 ريال |
| شرح | از جدول | مبلغ | درصد |
| مواد اوليه | مواد اوليه | - | - |
| حقوق و مزاياي كاركنان | نيروي انساني | 000/500/288 | - |
| هزينه استهلاك و دارايي ها | استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت | 000/218/27 | - |
| هزينه سوخت و انرژي | سوخت و انرژي | 000/320/13 | - |
| هزينه تعمير و نگهداري | تعمير و نگهداري | 000/110/17 | - |
| ساير هزينه ها | ساير هزينه ها | - | - |
| هزينه هاي پيش بيني نشده | جدول بخش «1» و «2» | 000/500 | - |
| جمع كل هزينه هاي توليد در ظرفيت كامل | جمع كل هزينه هاي توليد در ظرفيت كامل | 000/648/336 | - |
| بهاي تمام شده يك واحد محصول | بهاي تمام شده يك واحد محصول | 106/748 | 106/748 |
| نام محصول | واحد | قيمت بازار عمده فروشي | قيمت بازار خرده فروشي | قيمت مشابه خارجي | بهاي تمام شده محصول | پيش بيني قيمت واحد محصول |
| 1- خدمات مسافرتي | نفر | 000/000/1 | - | - | 000/750 | 000/000/1 |
| نام محصول | واحد | ميزان توليد | قيمت فروش | درآمد فروش |
| 1- خدمات مسافرتي | نفر | 450 نفر در سال | 000/000/1 | 000/250 |
| شرح | مبلغ به ميليون ريال |
| هزينه تبليغات فروش
هزينه توزيع كالا
هزينه بيمه كالا
هزينه حمل و نقل انتقال كالا
هزينه هاي پيش بيني نشده فروش | 000/000/1 ريال
-
000/000/1 ريال
000/000/1 ريال
- |
| جمع هزينه هاي فروش | 000/000/3 ريال |
| شرح | توضيحات | مقدار |
| فروش
هزينه تمام شده كالاي فروش رفته
سود (زيان) ناخالص
هزينه هاي فروش
سود (زيان) عملياتي
هزينه بهره
سود (زيان) قبل از ماليات
ماليات
سود (زيان) خالص | از جدول درآمد فروش
از جدول محاسبه بهاي تمام شده
«فروش- بهاي تمام شده»
از جدول هزينه هاي فروش
«سود (زيان) ناخالص- هزينه هاي فروش»
با كمك جدول تامين منابع سرمايه
«سود (زيان) عملياتي- هزينه بهره»
«سود (زيان) قبل از ماليات * نرخ ماليات»
«سود (زيان) پس از ماليات» | 000/000/450
000/648/336
000/352/113
000/000/3
000/352/110
-
000/352/110
000/352
000/000/110 ريال |
| شرح | از جدول | قبل از بهره برداري | سال اول توليد |
| الف- منابع وجوه:
- منابع شركت و شركا
- فروش ها | تامين سرمايه
درآمدهاي فروش | 000/000/000/1
000/500/112 | |
| جمع منابع وجوه | | 000/500/112/1 | |
| ب- مصارف وجوه:
- هزينه هاي سرمايه اي ثابت
- هزينه هاي توليد منهاي هزينه
استهلاك سربار توليد
- هزينه هاي تبليغات و بازاريابي
- ماليات | جدول سرمايه ثابت
جدول منابع توليد
جدول سرمايه ثابت
جدول هزينه فروش
صورت حساب سود و زيان | 000/218/17
000/930/318
900/300/17
000/000/1
000/352 | 000/630/301 |
| جمع مصارف وجوه: | | 000/200/320 | |
| نقدينگي اول دوره
مانده نقدينگي آخر دوره | جدول كل سرمايه گذاري
«منابع وجوه-مصارف وجوه» | 000/000/000/1
000/300/792 | |
| الف: دارايي ها:
دارايي جاري (از صورت جريان نقدي):
نقد 000/300/792/1
دارايي ثابت (كل- استهلاك سال اول):
ساختمان 000/000/50
تسطيح و محوطه سازي 000/400
تاسيسات 000/500/2
ابزارآلات فني و آزمايشگاهي -
ماشين آلات و تجهيزات -
وسائط نقليه -
وسايل كارگاهي و اداري 000/600/158
هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1» 000/000/1
هزينه هاي قبل از بهره برداري 000/000/1 | ب: بدهي ها:
بدهي ها (بدهي بانك + هزينه بهره-اقساط وام)
ج: سرمايه و حقوق صاحبان سهام
آورده شركا (جدول تامين سرمايه)
000/000/110/1
سود (صورت حساب سود و زيان)
000/000/110 |
| جمع دارايي ها 000/800/005/2 | جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام
000/800/005/2 ریال |
| مراحل اجراي طرح كسب و كار | تاريخ احتمالي شروع | مدت زمان لازم براي اجرا | اقدامات انجام شده |
| تهيه طرح تفصيلي كسب و كار
سازماندهي تيم و منابع اوليه
مذاكره و تامين منابع مالي
خريد زمين / ساختمان
تسطيح زمين و محوطه سازي
اجراي عمليات ساختماني
حمل و نصب ماشين آلات
آموزش كاركنان | 1/1/87
1/2/87
1/3/87
1/4/87
1/5/87
7/5/87
14/5/87
21/5/87 | يك ماه
يك ماه
يك ماه
يك ماه
يك هفته
يك هفته
يك هفته
يك ماه | در حال طراحي
......................
......................
خريداري شده
......................
......................
......................
...................... |
| توليد آزمايشي | 28/6/87 | يك سال | ...................... |