1- تاریخچه شرکت
واحد تولید ظروف یکبار مصرف و بسته بندی که بر اساس مجوز شماره 1855/9 الف مورخ 16/8/77 به منظور بهره برداری واحد تولید و بسته بندی کره و هم چنین شماره بهره برداری 1422/9 بتاریخ 8/5/79 تاسیس و از تاریخ 21/7/79 شروع به تولید نموده است.
واحد تولید فوق زیر مجموعه ای از شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان می باشد که تحت نظارت شرکت تعاونی فعالیت می نماید.
در تاریخ 6/12/81 توسط اداره کل نظارت پروانه ساخت کره درگل به شماره 16998 صادر و تاریخ پروانه بهره برداری مورخ 4/4/82 برای محصول جدید کره به نام تجاری درگل در ا وزان 25- 15- 50- 100 گرمی صادر گردیده است.
2- موضوع و فعالیت شرکت
الف) تولید انواع ظروف یکبار مصرف ظرف پنیر 400 , 450, 200, 150, 500, 250 گرمی و همچنین حق العملکاری کره و ارائه به فروشگاههای تحت پوشش و سایر بازارها
ب ) تهیه و تولید نی شیر مدارس از ابتدای مهر ماه ، 81 تا پایان سال 83 جهت کارخانجات توزیع کننده شیر مدارس
ج) تولید بطری PET در ابعاد 5/1 لیتری و 270 CC از نیمه دوم سال 1383
3- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سالهای 82, 83 بشرح زیر می باشد
سال 1382 سال 1383
کارکنان دائم 15 نفر 17 نفر
کارکنان موقت 4 نفر 3 نفر
4- موجودی کالای ساخته شده :
29/12/82 29/12/83
موجودی مواد اولیه بسته بندی کمکی 5512780 413025885
قطعات و لوازم یدکی 3685000 4000000
کالای ساخته شده 166411300 224062400
موجودی محصول 111050200 54562700
_________ __________
جمع کل 336274300 695650985
موجودی مواد و لوازم بسته بندی امانی نزد شرکت
موجودی مواد و لوازم بسته بندی امانی دیگران نزد شرکت د رتاریخ 29/12/83 بشرخ زیر می باشد:
الف ) آستان قدس
جعبه 15 گرمی 1200 عدد
جعبه 25 گرم 40 عدد
فویل 15 گرمی 5/81 کیلو
ب) تعاون
فویل 25 گرمی 419 کیلو
فویل 15 گرمی 54 کیلو
جعبه 25 گرمی 353 عدد
ج) جلگه
جعبه 15 گرمی 1446 عدد
فویل 15 گرمی 5 کیلو
فویل 25 گرمی 53 کیلو
د) چناران
فویل 25 گرمی 6 کیلو
و) پارت بجنورد
فویل 250 گرمی 5/190 کیلو
6- دارائیهای ثابت مشهود
دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای قیمت تمام شده در حسابهای ثبت و مخارج بهسازی و تعمیرات اسای که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت یا عمر مفید دارائی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می گردد.
هزنیه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار کارخانه از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.
7- سرمایه
سرمایه اولیه کارخانه امان آباد بصورت سرمایه اهدایی بود که مبلغ کل سرمایه گذاری متوسط شرکت تعاونی مبلغ 2157372750 ریال می باشد که به صورت اقدام دارایی و اموال به کارخانه امان آباد اهداء گردیده است.
علت مغایرت جمع دارائیها با سرمایه اهدائی افزایش خرید دارایی در سال 83 می باشد.
ارزش دفتری دارایی های ثابت
| R |
شرح |
مانده در 29/12/82 |
ارزش افزوده سال 1383 |
جمع ارزش افزوده دارایی |
استهلاک سال 83 |
مانده در 29/12/83 |
| 1 |
ساختمان |
6/8E+08 |
___ |
6/8E+08 |
4/8E+07 |
6/3E+08 |
| 2 |
زمین |
1/9E+07 |
___ |
1/9E+07 |
___ |
1/9E+07 |
| 3 |
تاسیسات |
2/1E+08 |
___ |
2/1E+08 |
2/5E+07 |
1/9E+08 |
| 4 |
اثاثه |
8/4E+07 |
4550000 |
8/8E+07 |
1/1E+07 |
7/7E+07 |
| 5 |
حق الامتیاز تلفن و برق |
1/8E+07 |
___ |
1/8E+07 |
___ |
1/8E+07 |
| 6 |
ماشین آلات تولیدی |
1/1E+09 |
3/2E+08 |
1/4E+09 |
1/4E+08 |
1/3E+09 |
| |
جمع کل (ریال) |
2/1E+09 |
3/2E+08 |
2/4E+09 |
2/3E+08 |
2/2E+09 |
بهای تمام شده دارائیهای ثابت
دارائی ها 29 / 12/ 82 29/12/83
ساختمان 679560915 631991651
زمین 18852500 18852500
تسطیح و محوطه سازی 73917300 73917300
تاسیسات 211325469 185966413
اثاثه 83732050 77246794
ماشین آلات تولیدی 1114148789 1288448810
حق الامتیاز تلفن و برق 18450000 18450000
جمع 2199987023 2294873468
جمع 2199987023 2294873468
افزايش ارزش دارائيها در سال 1383 شامل اقلام ذيل مي باشد
الف ) دستگاه بالابر 25000000
ب ) دستگاه کمبرسور و مخزن 66790000
ماشين آلات ج ) دستگاه توليد بطري PET 125000000
د) غالب بطري 100671000
الف – خريد و نصب جهت اطفاء حريق 3450000
اثاثه ب_ خريد ميز و صندلي 1100000
جمع کل خريد در سال 1383 4372225628
مواد 1713595337
رنگ 45795000
ني شير مدارس 246050400
جعبه 25 گرمي 7800000
جعبه 15 گرمي 22922210
بطري 1500CC 196411600
کارتن 24 118784230
فويل 15 گرمي 75181000
خامه 1229880446
بطري 4 ليتري 595811000
سبو 63871600
پريفورم 223660660
درب بطري 36506475
کره 252060000
پلاستيک بسته بندي ظروف 25482050
د به روغن 2 کيلوئي 1570000
کارتن 18 34368270
لايه کارتن 8705250
جمع کل فروش سال 1383 5795302321
بطري 1500 CC 391582500
کره 25 گرم 459392225
ظرف 400 گرم 437377990
کارتن 18 عددي 85912000
ظرف 450 گرمي 467861200
کارتن 24 عددي 74691500
ظرف 500 گرمي 1432865500
ظرف 250 گرمي 160198040
کره 15 گرمي 1040346291
ني شير مدارس 222156000
ظرف 150 گرمي 45862760
کره يک کيلوئي 103670950
روغن 450 گرمي 74496750
خامه 176959290
سبو 86508000
ظرف 200 گرمي 206221240
سطل 34278000
کره نيم کيلوئي 74658100
روغن 800/1 32652840
روغن 900 39971660
ليوان 100 گرمي 795000
ليوان 500گرمي 9360000
حق العمل کره 25 گرمي 4631000
کارتن 24 168050
جعبه 25 گرمي 624400
حق العمل کره 15 گرمي 17628700
بطري 4 ليتري 51704400
پالت پلاستيکي 640000
درب بطري 17329435
بطري 270CC 171651000
حق العمل کره 15 ک 1415500
کره فله 33345000
حق العمل کره 20 ک 3858000
کره 10 گرمي 7200000
کريستال 37962000
متفرقه (210673000)
جمع هزينه دستمزد در پايان سال 1383 530970869
حقوق و مزايا 418442218
حق بيمه 68079951
عيدي و پاداش 44446700
دليل افزايش دستمزد شامل افزايش دستمزد و طبق بخشنامه قانون کار مي باشد.
جمع کل هزينه هاي سربار پايان در سال 1383 287618215
برق مصرفي 71714000
کمکهاي بلاعوض 20000000
سوخت وسائط نقليه 17328700
ساير لوازم مصرفي 16778985
تعميرات وسائط نقليه 15438250
تعميرات ماشين آلات 43469750
اياب و ذهاب 3146100
آبدارخانه 18504520
تنظيفات 1037100
متفرقه 8180650
مسافرت و ماموريت 5102800
پست و تلفن 7466100
جشن و پذيرايي 1404900
سوخت و روشنايي 1521000
تحف هدايا 4811250
بيمه ساختمان 1668000
بيمه تاسيسات 481209
بيمه ماشين آلات 4151200
بيمه مواد اوليه 413000
موجودي کالاي در جريان ساخت 114400
اثاثه 28600
پاداش 1000000
چاپ 55000
بن کارگري 1584000
تعميرات و تاسيسات 8033500
جرائم 3000000
تجميع عوارض 14413440
بيمه وسائط نقليه 4261261
البسه 2640000
آزمايش 9870500
_______________
جمع 287618215
هزينه لوازم بسته بندي کمکي 466412023
ليبل کره 5262500
بسته بندي ني 1025000
سلوفان 7200000
پلاستيک 5/3 کيلوئي 38500
پلاستيک 15 کيلوئي 50000
پلاستيک 120*60 32103221
پلاستيک يک کيلوئي 588837
جعبه 15 گرمي 28823370
پلاستيک نيم کيلوئي 886288
فويل 15 گرمي 73408400
پلاستيک بسته بندي بطري 8046480
کارتن 25 3036000
جعبه 25 گرمي 3880150
فويل 25 گرمي 8722200
فويل 10 گرمي 12648000
کارتن 25 گرمي 4342500
پريفورم 270 CC 140514556
پريفورم 5/1 135836020
هزينه مواد اوليه 4338091196
مواد پلي استايرين 2250380696
هزينه حمل بطري 6026000
رنگ مواد 31412500
خامه 2050272000
_________________
4338091196
هزينه اداري 417850
لوازم التحرير 857850
ملزومات 560000
صورت ريز خامه خريداري شده از کارخانجات در سال 1383
مليکا 400955400
بهشيران 104380500
خضري 21780000
شير توس 49283160
ستاره شرق 86135550
مائده 5937500
آفرين جام 113662870
کامل نوين 10827000
شير باکان 354539630
کرديان 16268000
گلستان لبن 13041600
پادراتوس 56523236
______________
1233334446
کارخانه توليدي ظروف يکبار مصرف و کره امان آباد
صورت سود و زيان
29/12/83
فروش خالص 5795302321
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته :
خريد خالص 4372225628
+ موجودي اول دوره 336284300
بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش 4708509928
- موجودي پايان دوره 695650985
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 4012858943
سود (زيان ) ويژه 1782443378
ساير هزينه ها :
هزينه اداري و تشکيلاتي 1417850
سود ويژه 1781025528
واحد توليد ظروف يکبار مصرف و بسته بندي کره
ترازنامه
29/12/83
دارائيهاي جاري : بدهي جاري :
بدهکاران 990000 بستانکاران 885079236
اثاثه 77246794
موجوديها 695650985
جمع دارائيهاي جاري 773887779
دارائيهاي ثابت : سرمايه 2032517917
ساختمان 631991651
تاسيسات 185966413
حق الامتياز تلفن 18450000
ماشين آلات 1288448810
زمين 18852500
جمع دارئيهاي ثابت : 2143709374
291759153 2917597153
| R | شرح | مانده در 29/12/82 | ارزش افزوده سال 1383 | جمع ارزش افزوده دارايي | استهلاک سال 83 | مانده در 29/12/83 |
| 1 | ساختمان | 679560915 | ___ | 679560915 | 47569264 | 631991651 |
| 2 | زمين | 18852500 | ___ | 18852500 | ___ | 18852500 |
| 3 | تاسيسات | 211325469 | ___ | 211325469 | 25359056 | 185966413 |
| 4 | اثاثه | 83732050 | 4550000 | 88282050 | 11035256 | 77246794 |
| 5 | حق الامتياز تلفن و برق | 18450000 | ___ | 18450000 | ___ | 18450000 |
| 6 | ماشين آلات توليدي | 1114148789 | 317461000 | 1431609789 | 143160979 | 1288448810 |
| جمع کل (ريال) | 2126069723 | 322011000 | 2448080723 | 227124555 | 2220956168 |