موضوع طرح : مشاوره مدیریت وخدمات مهندسی
محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کل: 5/1949 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی:95/194میلیون ریال
سهم تسهیلات: 55/1754 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه:43/2 سالمقدمه :
رشد و توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود کفایی، رهایی از اقتصاد تک محصولی ناشی ار صادرات نفت خام و در نتیجه استقلال صنعتی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی این سرزمین کهن ، پهناورو مقدس محسوب میشود که دستیابی به آن صرفا بااعتقاد وباور به انقلاب علمی ، صنعتی و از طریق به روز آوری، بهینه سازی و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای پژوهشی ، تحقیقاتی و علمی روز دنیا و بومی سازی آنها با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی امکان پذیراست.
اهمیت این مطلب با توجه به ساختار سنتی و ناکارآمد صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان حرف و صنعت به صرف تجربه بیش از پیش عیان میگردد.
هر بنگاه اقتصادی برای تداوم حیات خود، ناگزیر از ورود به بازار های بین‌المللی است. حضور در بازارهای جهانی نیز مستلزم اخذ استانداردهای کیفیت و تضمین کیفیت می باشد. شرط اساسی اخذ این استانداردها اجرای اصول علمی مدیریت نوین، مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در سطح کارخانجات وواحدهای خدماتی است.
یک بنگاه اقتصادی حتی پس از ورود به بازارهای فرامرزی باید توانایی رقابت همیشگی با رقبا در کلاس جهانی را دارا باشد، این امر با آموزش مداوم مهارت ها ،به فعلیت رساندن توانایی ها ، به کارگیری فنون وتکنیک های علمی، مهندسی و مدیریتی جهان امروز به پرسنل بنگاههای تولیدی و خدماتی ودرنتیجه بهبود مستمر، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و بهره وری خدمات ومحصولات تولیدی ، افزایش ارزش افزوده بیشتر، استفاده بهینه از امکانات موجود، ایجاد روحیه تعهد واحساس مسئولیت جمعی و .... همچنین ایجاد فرهنگ کار بالاخص فرهنگ صنعتی ممکن میگردد.
با توجه به لزوم بسط و توسعه نظام مند سیستم ها ی مختلف مدیریتی ، سازمانی و اداری ولزوم پیاده سازی این سیستم ها جهت ایجاد تعالی سازمانی ، تولید وافزایش بهره وری در تمامی جنبه های کاری نیازمند انجام مطالعات پایه و راهبردی و همچنین تحقیقات اجرایی هستیم . در این میان این مجموعه به عنوان ارائه دهنده این گروه از خدمات با استفاده از روش های مستند علمی نسبت به انجام مطالعات برنامه ریزی ، پیاده سازی و استقرار این نظام ها و ارائه خدمات نظارتی در این خصوص اقدام می نماید.
لذا به منظور دستیابی به اهداف عالی تعریف شده برای ارائه مشاوره مدیریت وخدمات مهندسی توسط اینگونه موسسات و شرکت های خصوصی مهندسین مشاور مدیریت واز جمله خدمات مورد تعهد این مجموعه وبهره گیری از توان متخصصین و محققین همکار، اولین هدف مجموعه برای ارائه خدمات بهینه، بهره گیری از دانش تخصصی ، بکارگیری نظام های مدیریت و توانمند سازی نیروهای مجموعه از دیگر راهکارهای این مجموعه برای ارائه خدمات در این حوزه خواهد بود. بازاریابی ، نفوذ به بازارهای هدف ، شناسایی نیازهای مخاطبان و بهره گیری از متخصصین شیوه های جلب وارجاع کار به این مجموعه است که به عنوان استراتژی این مجموعه مورد بررسی و تاکید قرار میگیرد.در این میان بهره گیری از نظام پروژه ای ، تعریف پروژه ها ومدیریت پروژه براساس استانداردهای جهانی همچون PMBOK امکان انجام صحیح ، به موقع پروژه ها و خدمات مورد در خواست مشتریان را فراهم می نماید.
انجام این فعالیتها ضمن اینکه می‌تواند گامی در جهت قطع وابستگی اقتصادی ورفع بخشی ازنیاز بخشی از صنایع کشورباشد قادر است سوددهی قابل توجهی برای مجریان به همراه داشته و زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مدیریت صنعتی فراهم سازد.
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح:
الف – سرمایه گذاری ثابت طرح:
1-1- ساختمان محل اجرای طرح:
| متراژ |
نوع رهن |
هزینه کل( میلیون ریال ) |
| 70 |
واحد اداری |
150 |
2-1-تجهیزات فنی ووسایل مورد نیاز : ( ارقام به میلیون ریال )
| ردیف |
شرح |
تعداد |
هزینه واحد |
هزینه کل |
| 1 |
رایانه رومیزى |
12 |
7 |
84 |
| 2 |
پرینتر لیزرجت سیاه و سفید |
1 |
3 |
3 |
| 3 |
پرینتر لیزر جت رنگى |
1 |
5/5 |
5/5 |
| 4 |
سیستم تامین برق اضطرارى (UPS) |
6 |
4 |
24 |
| 5 |
دستگاه فتوکپى |
1 |
15 |
15 |
| 6 |
پلاتر |
1 |
20 |
20 |
| 7 |
اسکنر |
1 |
2 |
2 |
| 8 |
کامپیوتر نوت بوک |
1 |
30 |
30 |
| 9 |
قفل نرم افزاریComfarIII |
12 |
5 |
6 |
| 10 |
پرده برای پروژکشن |
2 |
5 |
1 |
| 11 |
هزینه طراحی آرم شرکت |
1 |
5 |
5 |
| 12 |
هزینه طراحی سایت اینترنتی شرکت |
1 |
10 |
10 |
| 13 |
عضویت سالیانه شرکت در مجامع مدیریتی ومهندسی |
10 |
5/3 |
35 |
| 14 |
هزینه شرکت در همایش ها وسمینارها |
10 |
5/3 |
35 |
| 15 |
ویدئو پروژکشن |
1 |
11 |
11 |
| 16 |
یخچال |
1 |
5/3 |
5/3 |
| 17 |
پنکه پایه بلند |
2 |
75 |
5/1 |
| 18 |
تلویزیون رنگی |
1 |
5/3 |
5/3 |
| 19 |
میز تلویزیون رنگی |
1 |
1 |
1 |
| 20 |
میز رایانه رو میزی |
12 |
9 |
8/1 |
| 21 |
صندلی رایانه رومیزی |
12 |
5 |
6 |
| 22 |
تخته وایت برد |
4 |
5 |
2 |
| 23 |
ماشین حساب مهندسی |
4 |
75 |
3 |
| 24 |
ماشین حساب رومیزی |
2 |
1 |
2 |
| 25 |
کرونومتر Stop-Watch |
2 |
1 |
2 |
| 26 |
لوازم اندازه گیری دقیق ( شامل کولیس، میکرومتر ، بلاک‌گیج ست) |
1 سری |
25 |
25 |
| 27 |
کتابخانه و آرشیو فنی |
مجموعه |
20 |
20 |
| 28 |
هزینه های پیش بینی نشده 10 درصد اقلام فوق |
|
|
2/36 |
| |
|
|
|
|
| جمع |
5/398 |
| رديف | شــرح | تعداد | هزينه واحد | هزينه کل |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | رايانه روميزى
پرينتر ليزرجت سياه و سفيد
پرينتر لیزر جت رنگى
سيستم تامين برق اضطرارى (UPS)
دستگاه فتوكپى
پلاتر
اسكنر
کامپیوتر نوت بوک
قفل نرم افزاریComfarIII
پرده برای پروژکشن
هزینه طراحی آرم شرکت
هزینه طراحی سایت اینترنتی شرکت
عضویت سالیانه شرکت در مجامع مدیریتی ومهندسی
هزینه شرکت در همایش ها وسمینارها
ویدئو پروژکشن
یخچال
پنکه پایه بلند
تلویزیون رنگی
میز تلویزیون رنگی
میز رایانه رو میزی
صندلی رایانه رومیزی
تخته وایت برد
ماشين حساب مهندسي
ماشين حساب روميزي
كرونومتر Stop-Watch
لوازم اندازه گيري دقيق ( شامل كوليس، ميكرومتر ، بلاك‌گيج ست)
کتابخانه و آرشیو فنی
هزینه های پیش بینی نشده 10 درصد اقلام فوق | 12
1
1
6
1
1
1
1
12
2
1
1
10
10
1
1
2
1
1
12
12
4
4
2
2
1 سری
مجموعه | 7
3
5/5
4
15
20
2
30
5/0
5/0
5/0
10
5/3
5/3
11
5/3
75/0
5/3
1
9/0
5/0
5/0
75/0
1
1
25
20 | 84
3
5/5
24
15
20
2
30
6
1
5/0
10
35
35
11
5/3
5/1
5/3
1
8/10
6
2
3
2
2
25
20
2/36 |
| جمــــع | جمــــع | جمــــع | جمــــع | 5/398 |
| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | خودرو سواری | 1 | 150000000 | 150 |
| جمع | جمع | جمع | جمع | 150 |
| ديف | شــرح | تعداد | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | ميز و صندلي اداري
ميز كنفرانس
كمد و فايل
چراغ مطالعه
خط تلفن
گوشي تلفن
دستكاه فاكس
لوازم آشپزخانه
ابزارآلات کارگاهی (در صورت نیاز)
ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه) | 3 سري
1 سري
-
3
2
2
1
-
-
- | 12
6
4
1
-
4
2
13
14
3 |
| جمـــع | جمـــع | جمـــع | 59 |
| رديف | شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| 1
2 | هزينه تهيه طرح توجيهي
مطالعات بازارسنجي و بازاريابي (اطلاع رسانی و تبلیغات ) | 10
400 |
| جمـــع | جمـــع | 410 |
| شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2
3
4
5
6 | رهن محل كار
تجهيزات فني
لوازم اداري
وسایط نقلیه
هزینه های پیش بینی نشده
هزينه هاي قبل از بهره برداري | 150
5/398
59
150
76
410 |
| جمع هزينه هاي ثابت | جمع هزينه هاي ثابت | 5/1243 |
| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 30000 | 300 | 9 |
| 2 | آب مصرفی | متر مکعب | 1000 | 2000 | 2 |
| 3 | هزینه مکالمه تلفن:
ثابت یک خط
فکس یک خط
موبایل یک خط | هزینه مکالمه تلفن:
ثابت یک خط
فکس یک خط
موبایل یک خط | هزینه مکالمه تلفن:
ثابت یک خط
فکس یک خط
موبایل یک خط | هزینه مکالمه تلفن:
ثابت یک خط
فکس یک خط
موبایل یک خط | 6
6
9 |
| 4 | اشتراک اینترنت | اشتراک اینترنت | اشتراک اینترنت | اشتراک اینترنت | 9 |
| 5 | شارژ ساختمان | شارژ ساختمان | شارژ ساختمان | شارژ ساختمان | 5 |
| 6 | گاز مصرفی | متر مکعب | 5000 | 300 | 5/1 |
| 7 | هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه 10 درصد ارقام فوق | هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه 10 درصد ارقام فوق | هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه 10 درصد ارقام فوق | هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه 10 درصد ارقام فوق | 7/4 |
| جمع | جمع | جمع | جمع | جمع | 2/52 |
| رديف | شــرح | تعداد | حقوق ماهانه | حقوق‌سالانه ( 14 ماه) |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | مدير عامل
مهندس صنايع
مهندس مكانيك
مهندس كامپيوتر
کارشناس امکان سنجی
کارشناس بازار یابی و مدیریت بازار
کارشناس امور قراردادها
كارشناس حسابداري
منشي و اپراتور
اداری و کارپرداز | 1
2
1
1
1
1
1
1
1
1 | 7
7
7
5
7
7
7
4
5/2
5/2 | 98
196
98
70
98
98
98
56
35
35 |
| جمـــع 11 | جمـــع 11 | جمـــع 11 | جمـــع 11 | 882 |
| حق بیمه بيكاري سهم کارفرما(معادل 3 درصد جمع حقوق سالیانه ) | حق بیمه بيكاري سهم کارفرما(معادل 3 درصد جمع حقوق سالیانه ) | حق بیمه بيكاري سهم کارفرما(معادل 3 درصد جمع حقوق سالیانه ) | حق بیمه بيكاري سهم کارفرما(معادل 3 درصد جمع حقوق سالیانه ) | 8/19 |
| جمع کل | جمع کل | جمع کل | جمع کل | 8/901 |
| رديف | شرح | ارزش دارايي | استهلاك | استهلاك | تعمير ونگهداري | تعمير ونگهداري |
| رديف | شرح | ارزش دارايي | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | وسايط نقليه | 150 | 20 | 30 | 10 | 15 |
| 2 | تجهيزات فني | 5/398 | 10 | 85/39 | 5 | 925/19 |
| 3 | تجهيزات اداري | 59 | 20 | 8/11 | 10 | 9/5 |
| جمع | جمع | جمع | جمع | 65/81 | - | 825/40 |
| رديف | شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| 1
2
3
4
5
6 | ملزومات اداري
سوخت و انرژي
حقوق و دستمزد
استهلاك
نگهداري و تعميرات
هزينه هاي پيش بيني نشده | 10
2/52
8/901
8/79
9/39
4/108 |
| جــــمــع | جــــمــع | 1/1192 |
| شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| تنخواه گردان ( سه ماهه ) | 298 |
| جمع | 298 |
| رديف | شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله )
هزينه اداري ( معادل 5درصد قراردادها ) | 82
6/106 |
| جمــع | جمــع | 6/188 |
| شرح | جمع (ميليون ريال ) |
| سرمايه گذاري ثابت | 5/1241 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري | 410 |
| سرمايه گذاري در گردش | 298 |
| جمع كل | 5/1949 |
| رديف | شــرح | تعداد | ميانگين ارزش واحد | ارزش كل |
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | قرارداد مشاوره واخذ استانداردهای مدیریتی( شامل ISO14001 - ISO9001- HACCP – OHSAS – ISO/TS )
قرارداد پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت و ERP
قرارداد مشاوره و پیاده سازی اتوماسیون اداری
قراداد برگزاری دوره های صنعتی آموزش حین کار
قرارداد نصب و راه اندازي شبکه های رایانه ای
قرارداد تهیه وتدوين سيستم هاي نرم افزاري
انجام مطالعات امکان سنجی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
پروژه مدل تعالی سازمانی (EFQM )
قرارداد مشاوره اجراي مديريت نوين وتكنيك هاي خاص (…,PPAP,FMEA)
قرارداد پشتيباني شبكه و نرم افزار وسيستمهاي تهيه شده
حسابرسي وحسابداري | 8
2
3
3
5
5
12
2
2
10
10
5 | 80
200
10
1
50
40
10
100
40
6
10
10 | 640
400
30
3
250
200
120
200
80
60
100
50 |
| جــمــع | جــمــع | 67 | | 2133 |
| شرح | هزینه متغیر | هزینه متغیر | هزینه ثابت | هزینه ثابت | هزینه کل |
| شرح | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | هزینه کل |
| ملزومات اداری | 10 | 100 | - | - | 10 |
| حقوق و دستمزد | 63/315 | 35 | 17/586 | 65 | 8/901 |
| سوخت وانرژی | 76/41 | 80 | 44/10 | 20 | 2/52 |
| تعمیرات و نگهداری | 66/32 | 80 | 2/8 | 20 | 825/40 |
| استهلاک | 65/81 | - | 65/81 | 100 | 65/81 |
| هزینه های اداری | 59 | 100 | - | - | 59 |
| استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداری | - | - | 82 | 100 | 82 |
| پیش بینی نشده | 74/156 | 85 | 66/27 | 15 | 4/184 |
| جمع | 44/697 | - | 796 | - | 875/1411 |
| شرح | میلیون ریال |
| درآمد طرح | 2133 |
| هزینه های عملیاتی :
ملزومات اداری
حقوق و دستمزد
تعمیرات و نگهداری
استهلاک
پیش بینی نشده | 10
8/901
825/40
65/81
4/108 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 7/1142 |
| سود ناویژه | 3/990 |
| کسر میشود:
هزینه های اداری | 6/106 |
| سود عملیاتی | 7/883 |
| استهلاک هزینه هاي قبل از بهره برداری | 82 |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات | 7/801 |
| دوره بازگشت سرمایه 43/2 سال |